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BILAN ETABLISSEMENTS F. NEVEUX 2018 Siren 380627034				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	58648	49269	9379	16919
Concessions, brevets et droits similaires	42653	41943	710	710
Fonds commercial	226349		226349	226349
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	210766		210766	210766
Constructions	3175816	1472234	1703582	1826262
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3300910	2736224	564686	714674
Autres immobilisations corporelles	668702	379151	289552	207344
Immobilisations en cours	523721		523721	143125
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9		9	9
Créances rattachées à des participations	303471		303471	
Autres titres immobilisés	213		213	213
Prêts				
Autres immobilisations financières	28548		28548	28548
TOTAL (I)	8539806	4678821	3860985	3374919
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	786833		786833	691024
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	880999		880999	772873
Marchandises	232683		232683	337552
Avances et acomptes versés sur commandes				3149
Clients et comptes rattachés	956152	13300	942852	373860
Autres créances	347389		347389	313530
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	160		160	160
Disponibilités	321065		321065	240554
Charges constatées d’avance	34207		34207	38344
TOTAL (II)	3559486	13300	3546186	2771047
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12099292	4692121	7407171	6145966
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2952457		2894056	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-70591		58401	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3981865		4052457	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	28000		28000	
TOTAL (II)	28000		28000	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	324607		597531	
Emprunts et dettes financières divers (4)	784012		341739	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1628664		520677	
Dettes fiscales et sociales	657073		586704	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			16216	
Autres dettes	2950		2642	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3397306		2065510	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7407171		6145966	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3312257		1741532	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1717124		1717124	186120
Production vendue biens	6656159		6656159	7351098
Production vendue services	1833104		1833104	1528607
Chiffres d’affaires nets	10206387		10206387	9065825
				
Production stockée			108125	555242
Production immobilisée			441009	207964
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			53882	30184
Autres produits			53979	9142
Total des produits d’exploitation (I)			10863382	9868358
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1717124	1037094
Variation de stock (marchandises)			104869	1035965
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3127049	1968616
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-95809	-84478
Autres achats et charges externes			2632926	2226136
Impôts, taxes et versements assimilés			219489	232067
Salaires et traitements			2079501	2214777
Charges sociales			838579	859945
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			354583	353248
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				971
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2325	5137
Total des charges d’exploitation (II) 			10980636	9849478
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-117253	18880
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2	2
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			54	1404
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			8	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			57	1406
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7977	13440
Différences négatives de change				46
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7977	13486
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7920	-12080
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-125173	6799
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			12072	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			12072	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12376		29294	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12376		29294	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12375		-17221	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-66958		-68823	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10863439		9881836	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10934031		9823435	
BENEFICE OU PERTE	-70591		58401	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	92730		92725	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	53882		30184	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		58648		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		269002		
Total Immobilisations corporelles		7343195		773856
Total Immobilisations financières		28771		303471
Total Général		7699615		1077327
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				58648
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				269002
Virement postes immobilisations corporelles en cours		236679		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		236679	457	7879915
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				332242
Total Général		236679	457	8539806
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	41729	7540		49269
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41943			41943
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4241024	347043	457	4587609
AMORTISSEMENTS Total Général	4324696	354583	457	4678821
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13300	13300		
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13300	13300		
TOTAL GENERAL	13300			
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	303471	303471		
Prêts				
Autres immobilisations financières	28548		28548	
Clients douteux ou litigieux	15932	15932		
Autres créances clients	940219	940219		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	680	680		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6110	6109		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	79854	79854		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5822	5822		
Groupe et associés	172279	172279		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	82644	82643		
Charges constatées d’avance	34207	34206		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1669767	1641219	28548	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	324607	239557	85050	
Emprunts et dettes financières divers	784012	784012		
Fournisseurs et comptes rattachés	1628664	1628664		
Personnel et comptes rattachés	293833	293833		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	171031	171031		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	182293	182293		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9917	9917		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2950	2950		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3397306	3312257	85050	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	259787			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	92729		92724	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	352110		144240	
Location, charges locatives et de copropriété	181832		211601	
Personnel extérieur à l’entreprise	977455		755120	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	46608		37452	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1074919		1077721	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2632926		2226136	
Taxe professionnelle	100012		112580	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	119476		119486	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	219488		232066	
Montant de la TVA. collectée	2086088		2001837	
Total TVA. déductible sur biens et services	1475174		1024082	
Effectif moyen du personnel	74		84	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	74		84