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BILAN ENTREPRISE SERVICES TRAVAUX PUBLICS 2020 Siren 380695882				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	741	371	370	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18526	18526		
Autres immobilisations corporelles	4277	3098	1179	697
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	375		375	375
Prêts				
Autres immobilisations financières	250		250	250
TOTAL (I)	24169	21995	2174	1322
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1435280	119245	1316035	1932833
Autres créances	226868		226868	242515
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2674924		2674924	1159832
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	4337072	119245	4217827	3335180
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4361242	141240	4220002	3336501
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	386315		254228	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	86330		132087	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	648646		562315	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	339019		294019	
TOTAL (III)	339019		294019	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	600000			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1206702		1157265	
Dettes fiscales et sociales	403896		499355	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	148526		118698	
Produits constatés d’avance (2)	873213		704849	
TOTAL (IV)	3232337		2480167	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4220002		3336501	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3232337		2480167	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1	
Production vendue biens				
Production vendue services	6619260		6619260	6595177
Chiffres d’affaires nets	6619260		6619260	6595177
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			71961	85392
Autres produits			9	9
Total des produits d’exploitation (I)			6691231	6680579
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1364433	1397633
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3971431	3627592
Impôts, taxes et versements assimilés			33167	45893
Salaires et traitements			740701	769175
Charges sociales			412777	443917
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			734	1608
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				119245
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			45000	126443
Autres charges			3	13937
Total des charges d’exploitation (II) 			6568245	6545442
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			122986	135136
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			250	463
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			250	463
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4735	4937
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4735	4937
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4486	-4474
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			118500	130662
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1403			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1403			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			-1425	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			-1425	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1403		1425	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33573			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6692884		6681042	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6606554		6548954	
BENEFICE OU PERTE	86330		132087	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	71961		24456	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				741
Total Immobilisations corporelles		21958		
Total Immobilisations financières		625		
Total Général		22583		741
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				741
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		-845		22803
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				625
Total Général		-845		24169
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		371		371
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21261	363		21624
AMORTISSEMENTS Total Général	21261	734		21995
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				339019
Total Provisions pour risques et charges	294019	45000		339019
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	119245			119245
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	119245			119245
TOTAL GENERAL	413264	45000		458264
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		45000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	250	250		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1435280	1435280		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	108	108		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	138597	138597		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	53549	53549		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34614	34614		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1662398	1662398		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	600000	600000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1206702	1206702		
Personnel et comptes rattachés	90	90		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84643	84643		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	292590	292590		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26573	26573		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	148526	148526		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	873213	873213		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3232337	3232337		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1728471		1238486	
Location, charges locatives et de copropriété	1488967		1559292	
Personnel extérieur à l’entreprise	352508		297646	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	34492		95098	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	366993		437070	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3971431		3627592	
Taxe professionnelle	23215		33600	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9952		12293	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	33167		45893	
Montant de la TVA. collectée	2224323		1592139	
Total TVA. déductible sur biens et services	1043205		913272	
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	20