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BILAN TOULLIOU MOTOCULTURE 2018 Siren 380584748				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2400	2400		
Fonds commercial	79816		79816	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	17206	17206		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7346	7346		
Autres immobilisations corporelles	50551	29945	20606	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	93		93	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2191		2191	
TOTAL (I)	159603	56896	102706	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	175247		175247	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	26977		26977	
Autres créances	3908		3908	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	41250		41250	
Charges constatées d’avance	700		700	
TOTAL (II)	248082		248082	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	407684	56896	350788	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	184958			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30036			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	236994			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15077			
Emprunts et dettes financières divers (4)	16082			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71524			
Dettes fiscales et sociales	10906			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	205			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	113794			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	350788			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	107742			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	569335		569335	
Production vendue biens				
Production vendue services	97818		97818	
Chiffres d’affaires nets	667154		667154	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1067	
Autres produits			53	
Total des produits d’exploitation (I)			668273	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			394506	
Variation de stock (marchandises)			-3923	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-9881	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			159853	
Impôts, taxes et versements assimilés			4489	
Salaires et traitements			64391	
Charges sociales			19112	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4547	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			81	
Total des charges d’exploitation (II) 			633176	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			35097	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			259	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			259	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-259	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34838	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1000			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5802			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	669273			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	639238			
BENEFICE OU PERTE	30036			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1067			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		82216		
Total Immobilisations corporelles		78342		10761
Total Immobilisations financières		3015		
Total Général		163574		10761
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				82216
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14000	75103
Prêts et immobilisations financières			731	
Total Immobilisations financières			731	2284
Total Général			14731	159603
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2400			2400
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	63949	4547	14000	54496
AMORTISSEMENTS Total Général	66349	4547	14000	56896
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2191		2191	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	26977	26977		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	441	441		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	878	878		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2588	2588		
Charges constatées d’avance	700	700		
TOTAL ETAT DES CREANCES	33776	31585	2191	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15077	9025	6051	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	71524	71524		
Personnel et comptes rattachés	3779	3779		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5539	5539		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	474	474		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1114	1114		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16082	16082		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	205	205		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	113794	107742	6051	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7200			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7699			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6969			
Location, charges locatives et de copropriété	24179			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	62179			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	66526			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	159853			
Taxe professionnelle	3432			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1057			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	133615			
Total TVA. déductible sur biens et services	104431			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3