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BILAN TIMAEL 2021 Siren 380584672				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4038	3717	321	192
Fonds commercial	1090430		1090430	1090430
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5278	4057	1221	3184
Constructions	180234	133450	46785	138780
Installations techniques, matériel et outillage industriels	648217	249864	398353	232634
Autres immobilisations corporelles	3446495	96503	3349992	114938
Immobilisations en cours	13632		13632	342000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9071		9071	9071
Créances rattachées à des participations	102635		102635	222977
Autres titres immobilisés	16720		16720	16720
Prêts				
Autres immobilisations financières	80548		80548	80548
TOTAL (I)	5597299	487591	5109708	2251475
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19920		19920	12233
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	754684		754684	641548
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	180562		180562	59475
Autres créances	1037305		1037305	859345
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	54444		54444	50008
Disponibilités	166573		166573	797556
Charges constatées d’avance	22002		22002	11464
TOTAL (II)	2235490		2235490	2431630
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7832789	487591	7345198	4683104
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1150000		1150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	115000		115000	
Réserves statutaires ou contractuelles	334569		298430	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1273811		1308353	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-210956		181597	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2662423		3053380	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3004501		408330	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6605		6603	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	805227		841454	
Dettes fiscales et sociales	358116		354665	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	494732			
Autres dettes	13593		18344	
Produits constatés d’avance (2)			330	
TOTAL (IV)	4682775		1629725	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7345198		4683104	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	326854			
Dont emprunts participatifs	6605			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19140877		19140877	21038267
Production vendue biens	13960		13960	6253
Production vendue services	606056		606056	582590
Chiffres d’affaires nets	19760892		19760892	21627110
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20567	34906
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46301	45759
Autres produits			15380	679
Total des produits d’exploitation (I)			19843140	21708453
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16149541	17198996
Variation de stock (marchandises)			-113136	122042
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			53607	48514
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7687	-2778
Autres achats et charges externes			1772956	1719842
Impôts, taxes et versements assimilés			138116	194294
Salaires et traitements			1435904	1449802
Charges sociales			326395	316037
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			171890	276343
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20382	224
Total des charges d’exploitation (II) 			19947968	21323315
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-104828	385138
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6809	57173
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21490	24536
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28300	81709
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11384	3208
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11384	3208
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16916	78501
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-87912	463639
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	38217		13452	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6933		1500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	45150		14952	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7520		37423	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13610			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	158820		220131	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	179950		257555	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-134799		-242603	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-11755		39439	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19916590		21805114	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20127547		21623517	
BENEFICE OU PERTE	-210956		181597	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1107252		164
Total Immobilisations corporelles		1947636		3651100
Total Immobilisations financières		329316		
Total Général		3384204		3651263
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			12947	1094469
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		328368	976512	4293856
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			120341	208974
Total Général		328368	1109800	5597299
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16629	35	12947	3717
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1116100	330675	962902	483873
AMORTISSEMENTS Total Général	1132729	330710	975849	487591
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	102635	102635		
Prêts				
Autres immobilisations financières	80548	80548		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	180562	180562		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	872	872		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	184523	184523		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4749	4749		
Groupe et associés	503281	503281		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	343880	343880		
Charges constatées d’avance	22002	22002		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1423052	1423052		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	326854	326854		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2677647	321571	1262540	
Emprunts et dettes financières divers	6600	6600		
Fournisseurs et comptes rattachés	805227	805227		
Personnel et comptes rattachés	92968	92968		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	162780	162780		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38433	38433		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	63925	63925		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	494732	494732		
Groupe et associés	15	15		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13593	13593		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4682775	2326699	1262540	1093536
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2578313			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	309432			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel