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BILAN SOC HOTEL GRILL D'AIX LA BEAUVALLE 2020 Siren 380535377				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	100586	100586		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4019	3329	689	1091
Constructions				8
Installations techniques, matériel et outillage industriels	733854	705328	28526	52914
Autres immobilisations corporelles	682568	397520	285047	327724
Immobilisations en cours	1200		1200	24859
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1522228	1206765	315463	406590
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12193		12193	11403
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3637		3637	3677
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9365	869	8495	82372
Autres créances	83241		83241	59328
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1429		1429	19315
Charges constatées d’avance	3222		3222	4432
TOTAL (II)	113089	869	112220	180530
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1635318	1207634	427683	587120
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	624000		624000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-642625		-515967	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-460757		-126658	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-479383		-18625	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4672		3396	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4672		3396	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3968		50	
Emprunts et dettes financières divers (4)	603758		39795	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	41033		27480	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	104119		379409	
Dettes fiscales et sociales	142612		136297	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1440		19316	
Autres dettes	5463			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	902394		602350	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	427683		587120	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	861361		574869	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3968		50	
Dont emprunts participatifs	603758			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	48339		48339	129333
Production vendue biens				
Production vendue services	1139725		1139725	2441147
Chiffres d’affaires nets	1188065		1188065	2570480
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			70012	49148
Autres produits			405	1881
Total des produits d’exploitation (I)			1268483	2621511
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14710	35502
Variation de stock (marchandises)			40	-768
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			133485	314401
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-789	-2029
Autres achats et charges externes			821216	1247219
Impôts, taxes et versements assimilés			45882	69931
Salaires et traitements			417160	613470
Charges sociales			103226	193063
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			96187	105420
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			4672	3396
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			869	5181
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			70833	163735
Total des charges d’exploitation (II) 			1707497	2748524
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-439013	-127013
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			7	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1105	32
Différences négatives de change				121
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1105	154
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1097	-154
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-440111	-127167
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	116		678	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	116		678	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			169	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20762			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20762		169	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20645		509	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1268607		2622189	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1729365		2748848	
BENEFICE OU PERTE	-460757		-126658	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		100586		
Total Immobilisations corporelles		1516747		48640
Total Immobilisations financières				
Total Général		1617334		48640
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				100586
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		24859	118886	1421642
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		24859	118886	1522228
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	100586			100586
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1110157	96187	100166	1106178
AMORTISSEMENTS Total Général	1210744	96187	100166	1206765
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4672
Total Provisions pour risques et charges	3396	4672	3396	4672
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5181	869	5181	869
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5181	869	5181	869
TOTAL GENERAL	8577	5541	8577	5541
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5541	8577	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	956	956		
Autres créances clients	8408	8408		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	84	84		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	31336	31336		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21991	21991		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7181	7181		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22648	22648		
Charges constatées d’avance	3222	3222		
TOTAL ETAT DES CREANCES	95829	95829		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3968	3968		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	104119	104119		
Personnel et comptes rattachés	55274	55274		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79618	79618		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3416	3416		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4302	4302		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1440	1440		
Groupe et associés	603758	603758		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5463	5463		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	861361	861361		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel