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BILAN SNC RESTHOTELIERE N° 35 2020 Siren 380566810				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30398	27598	2800	2800
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	930857	850428	80429	27086
Installations techniques, matériel et outillage industriels	352366	277699	74667	29112
Autres immobilisations corporelles	232914	222302	10612	11568
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	777		777	777
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1547313	1378027	169286	71344
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12223		12223	13408
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4217		4217	6178
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10571	3020	7551	23292
Autres créances	71136		71136	10999
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7867		7867	7867
Disponibilités	408098		408098	260359
Charges constatées d’avance	9802		9802	10032
TOTAL (II)	523914	3020	520894	332136
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2071227	1381047	690180	403479
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	105000		105000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-785034		-896677	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30080		111643	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-649954		-680034	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	220179		207	
Emprunts et dettes financières divers (4)	958654		953695	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	80022		69946	
Dettes fiscales et sociales	77901		57717	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3378		1948	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1340134		1083514	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	690180		403479	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1340134		1083514	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	40557		40557	101133
Production vendue biens				
Production vendue services	528407		528407	1042515
Chiffres d’affaires nets	568964		568964	1143648
				
Production stockée				
Production immobilisée			7213	15765
Subventions d’exploitation			29060	442
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1093	1778
Autres produits			1044	3665
Total des produits d’exploitation (I)			607374	1165298
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14630	32356
Variation de stock (marchandises)			1961	-1018
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			70258	148642
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1185	-2071
Autres achats et charges externes			227503	339398
Impôts, taxes et versements assimilés			21966	22107
Salaires et traitements			147999	310108
Charges sociales			30785	94965
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26894	57508
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3020
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21725	29266
Total des charges d’exploitation (II) 			564906	1034279
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42468	131019
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12387	19017
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12387	19017
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12387	-19017
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30080	112002
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			359	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			359	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-359	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	607374		1165298	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	577293		1053655	
BENEFICE OU PERTE	30080		111643	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30398		
Total Immobilisations corporelles		1401956		124836
Total Immobilisations financières		777		
Total Général		1433131		124836
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30398
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10655	1516137
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				777
Total Général			10655	1547313
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27598			27598
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1334190	26894	10655	1350429
AMORTISSEMENTS Total Général	1361788	26894	10655	1378027
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3020			3020
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3020			3020
TOTAL GENERAL	3020			3020
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10571	10571		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	100	100		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17331	17331		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	29945	29945		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23760	23760		
Charges constatées d’avance	9802	9802		
TOTAL ETAT DES CREANCES	91509	91509		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	220179	220179		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	80022	80022		
Personnel et comptes rattachés	21086	21086		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53248	53248		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2869	2869		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	697	697		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	958654	958654		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3378	3378		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1340134	1340134		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	220000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel