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BILAN SAS LLAZA FRANCE 2020 Siren 380588665				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29146	29146		369
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	28945	28945		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1874		1874	1874
Constructions	155158	150748	4411	5803
Installations techniques, matériel et outillage industriels	158537	146117	12420	11712
Autres immobilisations corporelles	216036	187073	28963	22747
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3005		3005	3005
TOTAL (I)	592701	542028	50673	45511
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13013		13013	8327
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	636066	82630	553436	372558
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1562213	21264	1540950	694804
Autres créances	70810		70810	129656
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	510044		510044	490211
Charges constatées d’avance	17373		17373	17125
TOTAL (II)	2809519	103894	2705625	1712681
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3402220	645922	2756299	1758192
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	518625		518625	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	51863		51863	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	344689		84108	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	336739		360581	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	78448		66061	
TOTAL (I)	1330363		1081238	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13939		67691	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	13939		67691	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	114			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	907296		312401	
Dettes fiscales et sociales	340099		208019	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	164488		88843	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1411996		609263	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2756299		1758192	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1411996		609263	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1600179	105623	1705802	1914928
Production vendue biens	5802826	10970	5813796	3856016
Production vendue services	94456		94456	84197
Chiffres d’affaires nets	7497460	116593	7614054	5855140
				
Production stockée				
Production immobilisée			2387	
Subventions d’exploitation			4000	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			66843	21771
Autres produits			14601	124
Total des produits d’exploitation (I)			7701885	5879035
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4973524	3666165
Variation de stock (marchandises)			-201430	-60599
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			141823	80880
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4686	-3723
Autres achats et charges externes			1213716	881873
Impôts, taxes et versements assimilés			63120	53247
Salaires et traitements			764717	576827
Charges sociales			287045	212797
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14399	12203
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			27609	42729
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			324	27077
Autres charges			378	16105
Total des charges d’exploitation (II) 			7280541	5505580
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			421344	373455
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			377	330
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			377	330
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1662	1779
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1662	1779
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1285	-1449
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			420059	372006
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	612		75	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	612		75	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3409			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	68136		185	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12386		12386	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	83932		12571	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-83320		-12496	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1072	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7702874		5879440	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7366134		5518858	
BENEFICE OU PERTE	336739		360581	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	28030		17741	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12490		17047	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	14601			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	76		75	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		58945		
Total Immobilisations corporelles		563164		19562
Total Immobilisations financières		3005		
Total Général		625114		19562
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			855	58090
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			51120	531606
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3005
Total Général			51975	592701
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	58577	369	855	58090
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	521027	14031	51120	483937
AMORTISSEMENTS Total Général	579604	14399	51975	542028
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				78448
Total Provisions réglementées	66061	12386		78448
Provisions pour litiges				13939
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	67691	324	54076	13939
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	62078	20552		82630
Sur comptes clients	14483	7058	277	21264
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	76562	27609	277	103894
TOTAL GENERAL	210314	40320	54353	196281
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		27933	54353	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		12386		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3005	3005		
Clients douteux ou litigieux	29988	29988		
Autres créances clients	1532226	1532226		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5800	5800		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	58841	58841		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6169	6169		
Charges constatées d’avance	17373	17373		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1653401	1653401		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	907296	907296		
Personnel et comptes rattachés	134858	134858		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79963	79963		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	99738	99738		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25539	25539		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	114	114		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	164488	164488		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1411996	1411996		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus			7577	
Sous-traitance	25004		809	
Location, charges locatives et de copropriété	32497		27664	
Personnel extérieur à l’entreprise	28563		18596	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	41331		32047	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	300		431	
Autres comptes	1086021		802326	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1213716		881873	
Taxe professionnelle	30311		24827	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	32809		28420	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	63120		53247	
Montant de la TVA. collectée	1489171		1149909	
Total TVA. déductible sur biens et services	701180		507920	
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	19