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BILAN SARL TECHNICAP 2018 Siren 380510560				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	65000		65000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	88802	84614	4188	1558
Autres immobilisations corporelles	68698	45498	23201	29606
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4006		4006	42119
TOTAL (I)	226506	130111	96395	73283
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	156245		156245	145246
En cours de production de biens	41342		41342	75108
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	36455		36455	25767
Autres créances	38936		38936	6753
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32496		32496	55069
Charges constatées d’avance	1757		1757	1660
TOTAL (II)	307230		307230	309602
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	533736	130111	403625	382885
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	55000		55000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5500		5500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	258104		206676	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18822		51428	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	337426		318604	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13845		18776	
Emprunts et dettes financières divers (4)	500			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39348		24829	
Dettes fiscales et sociales	12506		20677	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	66199		64281	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	403625		382885	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	57340		50436	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	92536	197861	290397	346739
Production vendue services				28
Chiffres d’affaires nets	92536	197861	290397	346767
				
Production stockée			-33766	-13226
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				793
Autres produits			97	
Total des produits d’exploitation (I)			256727	334333
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			40119	32249
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10999	-17142
Autres achats et charges externes			118089	153382
Impôts, taxes et versements assimilés			5168	3801
Salaires et traitements			81866	77083
Charges sociales			28666	26026
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7291	3685
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			88	92
Total des charges d’exploitation (II) 			270286	279177
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-13559	55157
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	36
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	36
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			183	54
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			183	54
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-183	-18
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-13741	55139
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3330			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3330			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			90	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3330		-90	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-29233		3621	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	260058		334370	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	241236		282942	
BENEFICE OU PERTE	18822		51428	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			793	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	8305		9551	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				65000
Total Immobilisations corporelles		153985		3515
Total Immobilisations financières		42119		
Total Général		196104		68515
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				65000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				157500
Prêts et immobilisations financières			38112	
Total Immobilisations financières			38112	4006
Total Général			38112	226506
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	122821	7291		130111
AMORTISSEMENTS Total Général	122821	7291		130111
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4006	4006		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	36455	36455		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	238	238		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	32617	32617		
T. V. A.	5614	5614		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	467	467		
Charges constatées d’avance	1757	1757		
TOTAL ETAT DES CREANCES	81153	81153		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13845	4986	8859	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	39348	39348		
Personnel et comptes rattachés	4708	4708		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6080	6080		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	767	767		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	951	951		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	500	500		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	66199	57340	8859	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4931			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	32649		81011	
Location, charges locatives et de copropriété	42766		41401	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12998		6479	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	29676		24491	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	118089		153382	
Taxe professionnelle	540		670	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4628		3131	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5168		3801	
Montant de la TVA. collectée	19173		17576	
Total TVA. déductible sur biens et services	22978		28680	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2