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BILAN SARL PASCAREL 2016 Siren 380567438				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2655	2655		476
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	78365	69086	9279	6138
Autres immobilisations corporelles	88317	86059	2259	2164
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	701		701	701
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2143		2143	843
TOTAL (I)	172181	157800	14381	10322
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	660		660	980
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	87632		87632	75331
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	27695	2152	25543	24419
Autres créances	18102		18102	14394
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15562		15562	8885
Charges constatées d’avance	4355		4355	4230
TOTAL (II)	154007	2152	151855	128240
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	326188	159952	166236	138561
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-126871		-124979	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-22981		-1892	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-141467		-118486	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	47133		73551	
Emprunts et dettes financières divers (4)	89945		54079	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	134015		91105	
Dettes fiscales et sociales	36609		38312	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	307703		257047	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	166236		138561	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	217758		202968	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	47133		70660	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	997637		997637	974861
Production vendue biens				
Production vendue services	3564		3564	3325
Chiffres d’affaires nets	1001201		1001201	978186
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1376	4138
Autres produits			77	54
Total des produits d’exploitation (I)			1002654	982378
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			666336	664865
Variation de stock (marchandises)			-12300	-2083
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2741	2142
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			320	170
Autres achats et charges externes			104046	102783
Impôts, taxes et versements assimilés			5999	5173
Salaires et traitements			207220	194489
Charges sociales			53167	53496
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4103	6462
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1082	719
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1264	4314
Total des charges d’exploitation (II) 			1033978	1032530
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-31324	-50152
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				14
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				14
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1463	1220
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1463	1220
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1463	-1206
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-32787	-51358
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			40000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			40000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45		101	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1345			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1390		101	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1390		39899	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-11196		-9567	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1002654		1022392	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1025634		1024284	
BENEFICE OU PERTE	-22981		-1892	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	420		355	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	183			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2655		
Total Immobilisations corporelles		161975		8207
Total Immobilisations financières		1544		1300
Total Général		166173		9507
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2655
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3499	166683
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2844
Total Général			3499	172181
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2179	476		2655
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	153673	3626	2154	155145
AMORTISSEMENTS Total Général	155851	4103	2154	157800
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2026	1082	956	2152
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2026	1082	956	2152
TOTAL GENERAL	2026	1082	956	2152
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2143			
Clients douteux ou litigieux	4900			
Autres créances clients	22796			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11196			
T. V. A.	4189			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2718			
Charges constatées d’avance	4355			
TOTAL ETAT DES CREANCES	52296	50153	2143	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	47133	47133		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	134015	134015		
Personnel et comptes rattachés	19375	19375		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14693	14693		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2541	2541		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	89945		89945	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	307703	217758	89945	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2891			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6834		5440	
Location, charges locatives et de copropriété	21430		20809	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4796		4105	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	70986		72429	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	104046		102783	
Taxe professionnelle	1048		1012	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4951		4161	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5999		5173	
Montant de la TVA. collectée	70972		67037	
Total TVA. déductible sur biens et services	60481		58484	
Effectif moyen du personnel	10		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	10		9