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BILAN S.E.R.M.I.B. SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATION DE MOULES POUR L'INDUSTRIE DU BETON 2021 Siren 380557439				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7005	7005		1200
Fonds commercial	3049		3049	3049
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	15000		15000	15000
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	232541	192977	39564	19800
Autres immobilisations corporelles	204286	175013	29273	24385
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	79		79	79
TOTAL (I)	461960	374996	86965	63513
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	106929		106929	65054
En cours de production de biens	16876		16876	31635
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	376323	21240	355083	229139
Autres créances	14295		14295	28616
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	439888		439888	653879
Charges constatées d’avance	4342		4342	7435
TOTAL (II)	958653	21240	937413	1015757
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1420614	396236	1024378	1079270
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	444477		444477	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	204521		139269	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	703998		638746	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	62670		220669	
Emprunts et dettes financières divers (4)	248		247	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	109513		100339	
Dettes fiscales et sociales	147950		118420	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			848	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	320380		440524	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1024378		1079270	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	275351		425011	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1631048		1631048	1289417
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1631048		1631048	1289417
				
Production stockée			-14759	19173
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			500	2500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10854	7037
Autres produits			6	10
Total des produits d’exploitation (I)			1627649	1318137
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			342299	243969
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-41876	-5308
Autres achats et charges externes			454228	364545
Impôts, taxes et versements assimilés			13514	13404
Salaires et traitements			417816	369406
Charges sociales			152603	133503
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15856	13318
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1251	59
Total des charges d’exploitation (II) 			1355690	1132895
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			271959	185242
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				83
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				83
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1079	711
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1079	711
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1079	-627
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			270880	184614
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1447		1710	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1447		1710	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	260			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	260			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1187		1710	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	67546		47055	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1629095		1319930	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1424575		1180661	
BENEFICE OU PERTE	204521		139269	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9674		7037	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	421		51	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10054		
Total Immobilisations corporelles		412520		39308
Total Immobilisations financières		79		
Total Général		422653		39308
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10054
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				451827
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				79
Total Général				461960
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5805	1200		7005
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	353335	14656		367991
AMORTISSEMENTS Total Général	359140	15856		374996
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22420		1180	21240
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22420		1180	21240
TOTAL GENERAL	22420		1180	21240
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1180	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	79		79	
Clients douteux ou litigieux	25488	25488		
Autres créances clients	350835	350835		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11470	11470		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2825	2825		
Charges constatées d’avance	4342	4342		
TOTAL ETAT DES CREANCES	395040	394961	79	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	244	244		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	62425	17396	45030	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	109513	109513		
Personnel et comptes rattachés	36506	36506		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73245	73245		
Impôts sur les bénéfices	22404	22404		
T.V.A.	10163	10163		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5632	5632		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	248	248		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	320380	275351	45030	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	208052			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel