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BILAN S.E.R.M.I.B. SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATION DE MOULES POUR L'INDUSTRIE DU BETON 2020 Siren 380557439				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7005	5805	1200	4702
Fonds commercial	3049		3049	3049
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	15000		15000	15000
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	203365	183565	19800	10631
Autres immobilisations corporelles	194155	169770	24385	16731
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations			2	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	79		79	78
TOTAL (I)	422653	359140	63513	50192
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	65054		65054	59746
En cours de production de biens	31635		31635	12462
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	251559	22420	229139	260709
Autres créances	28616		28616	7925
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	653879		653879	398433
Charges constatées d’avance	7435		7435	8446
TOTAL (II)	1038177	22420	1015757	747720
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1460830	381560	1079270	797912
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	444477		343741	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	139269		180736	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	638746		579477	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	220669		153	
Emprunts et dettes financières divers (4)	247		30242	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			19700	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	100339		57226	
Dettes fiscales et sociales	118420		109554	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	848		1560	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	440524		218435	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1079270		797912	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	425011		218435	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1289417		1289417	1476563
Production vendue services				219
Chiffres d’affaires nets	1289417		1289417	1476782
				
Production stockée			19173	-6105
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2500	2500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7037	2096
Autres produits			10	3
Total des produits d’exploitation (I)			1318137	1475276
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			243969	282719
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5308	-9057
Autres achats et charges externes			364545	388756
Impôts, taxes et versements assimilés			13404	12874
Salaires et traitements			369406	377304
Charges sociales			133503	145805
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13318	9551
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				22420
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			59	48
Total des charges d’exploitation (II) 			1132895	1230420
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			185242	244856
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			83	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			83	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			711	718
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			711	718
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-627	-716
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			184614	244139
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1710			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1710			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1710			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	47055		63403	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1319930		1475278	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1180661		1294541	
BENEFICE OU PERTE	139269		180736	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7037		2096	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	51		41	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10054		
Total Immobilisations corporelles		397500		26639
Total Immobilisations financières		78		1
Total Général		407632		26640
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10054
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11619	412520
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				79
Total Général			11619	422653
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2303	3503		5805
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	355138	9816	11619	353335
AMORTISSEMENTS Total Général	357440	13318	11619	359140
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22420			22420
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22420			22420
TOTAL GENERAL	22420			22420
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	79		79	
Clients douteux ou litigieux	26904	26904		
Autres créances clients	224655	224655		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16349	16349		
T. V. A.	8357	8357		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3910	3910		
Charges constatées d’avance	7435	7435		
TOTAL ETAT DES CREANCES	287689	287610	79	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	200192	200192		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20477	4965	15512	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	100339	100339		
Personnel et comptes rattachés	42030	42030		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56948	56948		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13510	13510		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5931	5931		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	247	247		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	848	848		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	440524	425011	15512	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	225000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4523			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel