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BILAN S.E.R.M.I.B. SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATION DE MOULES POUR L'INDUSTRIE DU BETON 2019 Siren 380557439				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7005	2303	4702	
Fonds commercial	3049		3049	3049
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	15000		15000	15000
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	201049	190418	10631	13366
Autres immobilisations corporelles	181451	164719	16731	19756
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				2
Prêts				
Autres immobilisations financières	78		78	78
TOTAL (I)	407632	357440	50192	51249
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	59746		59746	50689
En cours de production de biens	12462		12462	18566
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	283129	22420	260709	292227
Autres créances	7925		7925	20328
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	398433		398433	284952
Charges constatées d’avance	8446		8446	8055
TOTAL (II)	770140	22420	747720	674818
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1177772	379860	797912	726067
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	343741		242689	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	180736		201052	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	579477		498741	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	153		259	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30242		30017	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19700		20	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57226		81244	
Dettes fiscales et sociales	109554		115786	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1560			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	218435		227326	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	797912		726067	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	218435		227326	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1476563		1476563	1413062
Production vendue services	219		219	
Chiffres d’affaires nets	1476782		1476782	1413062
				
Production stockée			-6105	-40536
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2096	41556
Autres produits			3	2
Total des produits d’exploitation (I)			1475276	1414084
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			282719	241008
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9057	5724
Autres achats et charges externes			388756	327438
Impôts, taxes et versements assimilés			12874	11728
Salaires et traitements			377304	376192
Charges sociales			145805	167159
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9551	6365
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22420	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			48	37122
Total des charges d’exploitation (II) 			1230420	1172736
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			244856	241348
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	2660
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	2660
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			718	600
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			718	600
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-716	2059
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			244139	243407
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	63403		42355	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1475278		1416744	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1294541		1215692	
BENEFICE OU PERTE	180736		201052	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			501	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2096		10656	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	41		40	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7329		7005
Total Immobilisations corporelles		398451		1488
Total Immobilisations financières		78		
Total Général		405858		8493
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4280	10054
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2439	397500
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				78
Total Général			6719	407632
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4280	2303	4280	2303
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	350329	7248	2439	355138
AMORTISSEMENTS Total Général	354608	9551	6719	357440
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		22420		22420
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		22420		22420
TOTAL GENERAL		22420		22420
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22420		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	78		78	
Clients douteux ou litigieux	26904	26904		
Autres créances clients	256225	256225		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5908	5908		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2016	2016		
Charges constatées d’avance	8446	8446		
TOTAL ETAT DES CREANCES	299578	299500	78	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	153	153		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	57226	57226		
Personnel et comptes rattachés	38705	38705		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54678	54678		
Impôts sur les bénéfices	202	202		
T.V.A.	9562	9562		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6406	6406		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30242	30242		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1560	1560		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	198735	198735		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel