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BILAN S.E.R.M.I.B. SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATION DE MOULES POUR L'INDUSTRIE DU BETON 2018 Siren 380557439				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4280	4280		
Fonds commercial	3049		3049	3049
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	15000		15000	15000
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	202758	189392	13366	506
Autres immobilisations corporelles	180693	160937	19756	14991
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	78		78	78
TOTAL (I)	405858	354608	51249	33624
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	50689		50689	56413
En cours de production de biens	18566		18566	59102
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	292227		292227	291274
Autres créances	20328		20328	10436
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	284952		284952	845809
Charges constatées d’avance	8055		8055	6024
TOTAL (II)	674818		674818	1269058
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1080675	354608	726067	1302681
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	242689		860985	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	201052		161704	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	498741		1077689	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	259		71	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30017			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	81244		94313	
Dettes fiscales et sociales	115786		127678	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			2930	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	227326		224992	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	726067		1302681	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	227326		224992	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1413062		1413062	1273322
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1413062		1413062	1273322
				
Production stockée			-40536	15322
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41556	2336
Autres produits			2	27
Total des produits d’exploitation (I)			1414084	1291007
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			241008	211214
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5724	53478
Autres achats et charges externes			327438	258715
Impôts, taxes et versements assimilés			11728	11090
Salaires et traitements			376192	392775
Charges sociales			167159	167254
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6365	6587
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			37122	47
Total des charges d’exploitation (II) 			1172736	1101160
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			241348	189847
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2660	3611
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2660	3611
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			600	301
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			600	301
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2059	3310
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			243407	193157
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	42355		31453	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1416744		1294618	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1215692		1132914	
BENEFICE OU PERTE	201052		161704	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	501		3607	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10656		2336	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	40		40	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7329		
Total Immobilisations corporelles		381190		23990
Total Immobilisations financières		78		
Total Général		388597		23990
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7329
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6730	398451
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				78
Total Général			6730	405858
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4280			4280
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	350694	6365	6730	350329
AMORTISSEMENTS Total Général	354974	6365	6730	354608
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	30900		30900	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30900		30900	
TOTAL GENERAL	30900		30900	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			30900	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	78		78	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	292227	292227		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6777	6777		
T. V. A.	9478	9478		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4073	4073		
Charges constatées d’avance	8055	8055		
TOTAL ETAT DES CREANCES	320689	320611	78	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	259	259		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	81244	81244		
Personnel et comptes rattachés	45467	45467		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55396	55396		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7147	7147		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7776	7776		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30017	30017		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	227306	227306		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel