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BILAN P2I 2016 Siren 380563767
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 66296 22787 43509
Fonds commercial 163328 163328
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 1829 1829
Installations techniques, matériel et outillage industriels 2411833 1695563 716270
Autres immobilisations corporelles 158829 103902 54927
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 2850 2850
TOTAL (I) 2804965 1824082 980884
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 241324 241324
En cours de production de biens
En cours de production de services 67485 67485
Produits intermédiaires et finis 50803 50803
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 3936 3936
Clients et comptes rattachés 265529 265529
Autres créances 92535 92535
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 15000 15000
Disponibilités 120486 120486
Charges constatées d’avance 31514 31514
TOTAL (II) 888612 888612
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt 14118 14118
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3707696 1824082 1883614
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 152449
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation 525000
Réserve légale (1) 15245
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 271765
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -398814
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 43509
TOTAL (I) 609154
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 104217
Emprunts et dettes financières divers (4) 63289
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 308168
Dettes fiscales et sociales 234092
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 17465
Autres dettes 14161
Produits constatés d’avance (2) 533069
TOTAL (IV) 1274460
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1883614
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1225585
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 229624
Total Immobilisations corporelles 1959258 525000 91771
Total Immobilisations financières 2850
Total Général 2191732 525000 91771
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 229624
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 3537 2572491
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 2850
Total Général 3537 2804965
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 14402 8385 22787
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1727696 77136 3537 1801295
AMORTISSEMENTS Total Général 1742098 85521 3537 1824082
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 43509
Total Provisions réglementées 22828 20682 43509
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 22828 20682 43509
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles 20682
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 2850
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 265529
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 505
Impôts sur les bénéfices 30261
T. V. A. 4770
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 233
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 56766
Charges constatées d’avance 31514
TOTAL ETAT DES CREANCES 392428 389578 2850
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 104217 55341 48875
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 308168 308168
Personnel et comptes rattachés 116251 116251
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 74165 74165
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 19672 19672
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 24004 24004
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 17465 17465
Groupe et associés 63289 63289
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 14161 14161
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 533069 533069
TOTAL – ETAT DES DETTES 1274460 1225585 48875
Emprunts souscrits en cours d’exercice 35500
Emprunts remboursés en cours d’exercice 19053
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier 701070
Engagement de crédit-bail immobilier 897357
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 127126
Location, charges locatives et de copropriété 70659
Personnel extérieur à l’entreprise 5526
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 20660
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 518077
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 742048
Taxe professionnelle 16641
Autres impôts, taxes et versements assimilés 24302
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 40943
Montant de la TVA. collectée 254076
Total TVA. déductible sur biens et services 276899
Effectif moyen du personnel 35
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 35