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BILAN MOY PARK FRANCE (HOLDINGS) SAS 2021 Siren 380525477				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2648	2648		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	8451	8451		
Immobilisations en cours	2800725		2800725	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	98163031		98163031	86503256
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3660274		3660274	
TOTAL (I)	104635131	11100	104624031	86503256
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				23166
Autres créances	6289963		6289963	7215245
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	246803		246803	20118
Charges constatées d’avance	4168		4168	
TOTAL (II)	6540935		6540935	7258529
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1806		1806	
TOTAL GENERAL (0 à V)	111177873	11100	111166773	93761785
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	56054192		56054192	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	26653702		26653702	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5605410		5605419	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5228165		4928759	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1067534		299407	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	94609013		93541479	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			88	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11906574		30938	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3287682		36127	
Dettes fiscales et sociales	891928		153152	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	470940			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	635			
TOTAL (IV)	16557759		220306	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	111166773		93761785	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4698943			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2222988	981296	3204285	
Chiffres d’affaires nets	2222988	981296	3204285	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			3204290	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1300987	216172
Impôts, taxes et versements assimilés			42127	
Salaires et traitements			961471	
Charges sociales			383514	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10375	
Total des charges d’exploitation (II) 			2698476	216172
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			505814	-216172
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26737	
Différences négatives de change			18928	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45665	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-45665	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			460148	-216172
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1849			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1849			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10530			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10530		30	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8681		-30	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-616068		-515609	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3206140			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2138605		-299407	
BENEFICE OU PERTE	1067534		299407	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	10369			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2648
Total Immobilisations corporelles				2809177
Total Immobilisations financières		86503255		25000705
Total Général		86503255		27812531
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2648
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2809177
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9680655	101823305
Total Général			9680655	104635131
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		2648		2648
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		8451		8451
AMORTISSEMENTS Total Général		11100		11100
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3660274		3660274	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	422621	422621		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5783466	5783466		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	83874	83874		
Charges constatées d’avance	4168	4168		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9954406	6294132	3660274	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	11906574	47758		11858815
Fournisseurs et comptes rattachés	3287682	3287682		
Personnel et comptes rattachés	191823	191823		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	111714	111714		
Impôts sur les bénéfices	552879	552879		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35511	35511		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	470940	470940		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	635	635		
TOTAL – ETAT DES DETTES	16557759	4698943		11858815
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	46815			
Personnel extérieur à l’entreprise	855941			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	187233			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	210997			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1300987			
Taxe professionnelle	11993			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	30134			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	42127			
Montant de la TVA. collectée	429804			
Total TVA. déductible sur biens et services	311469			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	7