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BILAN MALAKOFF HUMANIS SERVICES GESTION 2019 Siren 380587378				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4748	4748		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	133973	121786	12187	14223
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	152450		152450	152435
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	10370		10370	10370
Autres immobilisations financières	4553		4553	4457
TOTAL (I)	306093	126533	179560	181485
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				7451
Clients et comptes rattachés	1451475		1451475	1560881
Autres créances	1197320		1197320	461464
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6758446		6758446	3142733
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	9407242		9407242	5172529
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9713335	126533	9586802	5354014
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	182939		182939	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	87211		87211	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)	19390		19390	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3454073		2411483	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	364790		1042590	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4108402		3743612	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4106796		538572	
Dettes fiscales et sociales	1012070		650060	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	347214		404649	
Produits constatés d’avance (2)	12320		17120	
TOTAL (IV)	5478400		1610402	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9586802		5354014	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6210852		6210852	4534235
Chiffres d’affaires nets	6210852		6210852	4534235
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			20	55
Total des produits d’exploitation (I)			6210872	4534289
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4045313	2080364
Impôts, taxes et versements assimilés			53145	36927
Salaires et traitements			891512	558021
Charges sociales			711303	353935
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2036	3191
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	7
Total des charges d’exploitation (II) 			5703319	3032446
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			507553	1501843
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1103
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1103
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				1103
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			507553	1502946
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	162		6501	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5783	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	162		12284	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	384		826	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2994	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	384		3821	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-222		8463	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	142541		468819	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6211034		4547676	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5846244		3505086	
BENEFICE OU PERTE	364790		1042590	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4747		
Total Immobilisations corporelles		133972		
Total Immobilisations financières		167261		111
Total Général		305981		111
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4747
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				133972
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				167372
Total Général				306092
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4747			4747
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	119749	2036		121785
AMORTISSEMENTS Total Général	124496	2036		126533
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	10369		10369	
Autres immobilisations financières	4553		4553	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1451475	1451475		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2513	2513		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1252	1252		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	621160	621160		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	74	74		
Groupe et associés	168430	168430		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	403888	403888		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2663718	2648796	14922	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4106796	4106796		
Personnel et comptes rattachés	232078	232078		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	429697	429697		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	320662	320662		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29630	29630		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	347214	347214		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12320	12320		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5478400	5478400		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	21		16	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	21		16