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BILAN MALAKOFF HUMANIS SERVICES GESTION 2018 Siren 380587378				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4747	4747		4314
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	133972	119749	14223	9894
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	152434		152434	152434
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	10369		10369	10369
Autres immobilisations financières	4457		4457	4389
TOTAL (I)	305981	124496	181484	181402
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7450		7450	141735
Clients et comptes rattachés	1560880		1560880	1066520
Autres créances	461464		461464	531074
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3142732		3142732	2855060
Charges constatées d’avance				962
TOTAL (II)	5172529		5172529	4595353
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5478510	124496	5354013	4776756
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	182939		182939	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	87210		87210	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19389		19389	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2411482		2017374	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1042590		862108	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3743612		3169022	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	538572		685525	
Dettes fiscales et sociales	650060		481209	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	404649		416129	
Produits constatés d’avance (2)	17120		24870	
TOTAL (IV)	1610401		1607734	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5354013		4776756	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1610401		1607734	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4534234		4534234	4239923
Chiffres d’affaires nets	4534234		4534234	4239923
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				66586
Autres produits			54	678
Total des produits d’exploitation (I)			4534289	4307190
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2080364	1947519
Impôts, taxes et versements assimilés			36927	39312
Salaires et traitements			558021	649074
Charges sociales			353934	423345
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3191	4126
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	709
Total des charges d’exploitation (II) 			3032446	3064088
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1501843	1243101
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1102	1103
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1102	1103
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				97
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				97
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1102	1005
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1502945	1244106
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6501			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5782			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12283			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	826			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2994			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3820			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8463			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	468819		381998	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4547675		4308293	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3505085		3446184	
BENEFICE OU PERTE	1042590		862108	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10530		
Total Immobilisations corporelles		127772		6200
Total Immobilisations financières		167193		67
Total Général		305496		6267
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5782	4747
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				133972
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				167261
Total Général			5782	305981
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6215	1320	2788	4747
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	117878	1871		119749
AMORTISSEMENTS Total Général	124093	3191	2788	124496
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	10369		10369	
Autres immobilisations financières	4457		4457	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1560880	1560880		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14336	14336		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7033	7033		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	275862	275862		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	335	335		
Groupe et associés	85662	85662		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	78234	78234		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2037172	2022346	14826	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	538572	538572		
Personnel et comptes rattachés	129212	129212		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	161617	161617		
Impôts sur les bénéfices	88052	88052		
T.V.A.	259928	259926		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11249	11249		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	404649	404649		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	17120	17120		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1610401	1610401		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel