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BILAN MALAKOFF HUMANIS SERVICES GESTION 2017 Siren 380587378				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10530	6216	4314	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	127773	117878	9895	12553
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	152435		152435	152419
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	10370		10370	10370
Autres immobilisations financières	4390		4390	2062
TOTAL (I)	305497	124094	181403	177404
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	141736		141736	126340
Clients et comptes rattachés	1066520		1066520	1067038
Autres créances	531074		531074	306624
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				1132200
Disponibilités	2855061		2855061	1308188
Charges constatées d’avance	962		962	
TOTAL (II)	4595354		4595354	3940390
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4900850	124094	4776757	4117794
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	182939		182939	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	87211		87210	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19390		19389	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2017374		1631454	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	862109		829919	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3169022		2750913	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			66588	
TOTAL (III)			66588	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	685525		312770	
Dettes fiscales et sociales	481210		614600	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	416129		372921	
Produits constatés d’avance (2)	24870			
TOTAL (IV)	1607734		1300292	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4776757		4117794	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			1300292	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4239923		4239923	3876792
Chiffres d’affaires nets	4239923		4239923	3876792
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			66588	
Autres produits			679	54
Total des produits d’exploitation (I)			4307190	3876846
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1947520	1495419
Impôts, taxes et versements assimilés			39312	45942
Salaires et traitements			649075	618286
Charges sociales			423345	359990
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4127	4646
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				66588
Autres charges			710	5
Total des charges d’exploitation (II) 			3064089	2590879
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1243101	1285967
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1103	2437
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1103	2437
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			98	44
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			98	44
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1005	2393
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1244107	1288361
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	265		265	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			265	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			265	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	381998		458707	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4308293		3879549	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3446184		3049630	
BENEFICE OU PERTE	862109		829919	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4748		5783
Total Immobilisations corporelles		128392		
Total Immobilisations financières		164851		2343
Total Général		297990		8125
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10530
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			619	127773
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				167194
Total Général			619	305497
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4748	1468		6216
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	115838	2659	619	117878
AMORTISSEMENTS Total Général	120586	4127	619	124094
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	66588		66588	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	66588		66588	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			66588	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	10370			
Autres immobilisations financières	4390			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1066520			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1652			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	765			
Impôts sur les bénéfices	95416			
T. V. A.	273658			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13320			
Groupe et associés	69477			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	76785			
Charges constatées d’avance	962			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1613316	1598567	14759	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	685525	685525		
Personnel et comptes rattachés	131067	131067		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	128004	128004		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	211817	211817		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10322	10322		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	416129	416129		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	24870	24870		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1607734	1607734		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel