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BILAN MALAKOFF HUMANIS SERVICES GESTION 2016 Siren 380587378				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4747	4747		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	128391	115838	12553	17199
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	152419		152419	152419
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	10369		10369	10369
Autres immobilisations financières	2062		2062	2062
TOTAL (I)	297990	120585	177404	182051
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	126340		126340	
Clients et comptes rattachés	1067038		1067038	899377
Autres créances	306623		306623	335174
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1132199		1132199	1304572
Disponibilités	1308187		1308187	903003
Charges constatées d’avance				3177
TOTAL (II)	3940389		3940389	3445304
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4238380	120585	4117794	3627355
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	182939		182939	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	87210		87210	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19389		19389	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1631454		1338738	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	829919		712716	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2750913		2340994	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	66588			
TOTAL (III)	66588			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	312770		431536	
Dettes fiscales et sociales	614600		558273	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	372921		296550	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1300292		1286361	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4117794		3627355	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1300292		1286361	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3876792		3876792	3734688
Chiffres d’affaires nets	3876792		3876792	3734688
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				13890
Autres produits			54	31
Total des produits d’exploitation (I)			3876846	3748609
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1495419	1739097
Impôts, taxes et versements assimilés			45942	29467
Salaires et traitements			618286	597794
Charges sociales			359990	323982
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4646	4365
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			66588	
Autres charges			5	9
Total des charges d’exploitation (II) 			2590879	2694716
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1285967	1053893
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2437	3999
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2437	3999
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			44	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2393	3999
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1288361	1057892
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	265		47	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	265		47	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			82	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			82	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	265		-35	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	458707		345140	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3879549		3752655	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3049630		3039939	
BENEFICE OU PERTE	829919		712716	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4747		
Total Immobilisations corporelles		128391		
Total Immobilisations financières		164851		
Total Général		297990		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4747
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				128391
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				164851
Total Général				297990
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4747			4747
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	111191	4646		115838
AMORTISSEMENTS Total Général	115939	4646		120585
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				66588
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		66588		66588
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		66588		66588
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		66588		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	10369	10369		
Autres immobilisations financières	2062	2062		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1067038			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1750			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1249			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	210552			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	32			
Groupe et associés	18682			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	74355			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1386094	1386094		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	312770	312770		
Personnel et comptes rattachés	129541	129541		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	118380	118380		
Impôts sur les bénéfices	85036	85036		
T.V.A.	270034	270034		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11607	11607		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	372921	372921		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1300292	1300292		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel