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BILAN ICARE 2021 Siren 380582346				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1897991	1891075	6916	31891
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	321188	319967	1221	3183
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22299008	20445861	1853147	2557210
Autres immobilisations corporelles	703549	604809	98740	123752
Immobilisations en cours	124348		124348	124348
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts	21318		21318	21318
Autres immobilisations financières	352		352	352
TOTAL (I)	25367770	23261712	2106058	2862070
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	548104	182127	365977	366467
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	300		300	300
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	329562	78662	250900	577377
Autres créances	1867107		1867107	3638376
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	180610		180610	257063
Charges constatées d’avance	41347		41347	101570
TOTAL (II)	2967029	260789	2706240	4941153
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28334799	23522500	4812299	7803222
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1035488		1035488	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	103549		103549	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5412409		5412409	
Report à nouveau	-614819			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3850077		-614819	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			125099	
TOTAL (I)	2086550		6061726	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1592184			
TOTAL (III)	1592184			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20852		20852	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	514001		547437	
Dettes fiscales et sociales	424773		789046	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	79622		82572	
Autres dettes	92010		122010	
Produits constatés d’avance (2)			170899	
TOTAL (IV)	1131258		1732816	
(V)	2306		8681	
TOTAL GENERAL (I à V)	4812299		7803222	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1440121	653879	2094001	2678374
Chiffres d’affaires nets	1440121	653879	2094001	2678374
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			30000	37427
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1209597	488991
Autres produits			12232	10667
Total des produits d’exploitation (I)			3345830	3215459
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8714	18516
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7950	16761
Autres achats et charges externes			1117114	1198833
Impôts, taxes et versements assimilés			48642	41789
Salaires et traitements			2264981	1588591
Charges sociales			527913	477130
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			623549	634197
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				46320
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30723	44134
Total des charges d’exploitation (II) 			4629586	4066269
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1283757	-850809
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				3551
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				3551
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				3551
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1283757	-847258
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	137146			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	125099		232550	
Total des produits exceptionnels (VII)	262245		232550	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1099235		110	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	137146			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1592184			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2828565		110	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2566321		232439	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3608074		3451560	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7458151		4066379	
BENEFICE OU PERTE	-3850077		-614819	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1895241	2750	
Total Immobilisations corporelles		25587954	4683	224867
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1863350	27725		1891075
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20862535	595824	87722	21370637
AMORTISSEMENTS Total Général	22725884	623549	87722	23261712
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	125099		125099	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	78662			78662
Autres provisions pour dépréciation	189587	1592184	7460	1774311
Total Provisions pour dépréciation	268249	1592184	7460	1852973
TOTAL GENERAL	393348	1592184	132559	1852973
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			7460	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1592184	125099	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	78662		78662	
Autres créances clients	250900	250900		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17956	17956		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	114326	114326		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	66814	66814		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4492	4492		
Divers	180610	180610		
Groupe et associés	1663519	1663519		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	41347	41347		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2418626	2339965	78662	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	514001	514001		
Personnel et comptes rattachés	142874	142874		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	267342	267342		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4991	4991		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9565	9565		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	79622	79622		
Groupe et associés	92010	30000	62010	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20852		20852	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1131258	1048396	82862	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	32			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	32