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BILAN ICARE 2018 Siren 380582346				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1944916	1939590	5326	13829
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	321188	314080	7108	14655
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30809693	27749124	3060569	3094786
Autres immobilisations corporelles	676620	563258	113362	88282
Immobilisations en cours	249579		249579	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts	13829		13829	13829
Autres immobilisations financières	352		352	352
TOTAL (I)	34016192	30566051	3450140	3225748
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	599379	198326	401053	547621
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	300		300	300
Avances et acomptes versés sur commandes	2999		2999	
Clients et comptes rattachés	1276482	36158	1240324	1412262
Autres créances	3020050		3020050	5176328
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	107763		107763	111967
Charges constatées d’avance	90623		90623	91967
TOTAL (II)	5097594	234484	4863110	7340444
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	39113786	30800536	8313250	10566192
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1035488		1035488	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	103549		103549	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4598315		7598315	
Report à nouveau	-1056929		-1829853	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	942201		772924	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	571796		748077	
TOTAL (I)	6194420		8428499	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			47731	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			47731	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9712			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	889168		674236	
Dettes fiscales et sociales	716400		772661	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	464561		474723	
Produits constatés d’avance (2)	38395		168342	
TOTAL (IV)	2118237		2089962	
(V)	593			
TOTAL GENERAL (I à V)	8313250		10566192	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3064734	3248569	6313303	6026475
Chiffres d’affaires nets	3064734	3248569	6313303	6026475
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			73075	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			64401	5528
Autres produits			14375	567
Total des produits d’exploitation (I)			6465154	6032570
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			30514	28050
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			15286	-14920
Autres achats et charges externes			2351298	2030497
Impôts, taxes et versements assimilés			72562	62037
Salaires et traitements			1686712	1624964
Charges sociales			784430	737139
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			611936	786638
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17924	2800
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			130975	67351
Autres charges			37026	53600
Total des charges d’exploitation (II) 			5738663	5378154
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			726491	654416
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			939	609
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				7333
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			940	7941
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			2301	18146
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2301	18146
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1361	-10204
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			725130	644211
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	43569			
Reprises sur provisions et transferts de charges	224011		157912	
Total des produits exceptionnels (VII)	267588		157912	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50516		28001	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1197	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50516		29198	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	217071		128713	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6733681		6198423	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5791480		5425499	
BENEFICE OU PERTE	942201		772924	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1943617		1299
Total Immobilisations corporelles		31516363		835029
Total Immobilisations financières		14196		
Total Général		33474176		836328
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1944916
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			294312	32057047
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14196
Total Général			294312	34016191
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1929788	9802		1939590
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24851038	479071	244372	25085737
AMORTISSEMENTS Total Général	30248428	611936	294312	30566051
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				571796
Total Provisions réglementées	748077		176280	571796
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	47731		47731	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	67351	130975		198326
Sur comptes clients	18234	17924		36158
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	85585	148899		234484
TOTAL GENERAL	881392	148900	224011	806280
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		148900		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			224011	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	13829		13829	
Autres immobilisations financières	352		352	
Clients douteux ou litigieux	37922		37922	
Autres créances clients	1238560	1238560		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6000	6000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5642	5642		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	157606	157606		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2850170	2850170		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	632	632		
Charges constatées d’avance	90623	90623		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4401336	4349232	52103	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	889168	889168		
Personnel et comptes rattachés	278170	278170		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	337904	337904		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	86782	86782		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13545	13545		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	260002	260002		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	38395	38395		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2118237	2118237		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	35			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	35