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BILAN ICARE 2016 Siren 380582346				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1943458	1904088	39370	71903
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	321188	291995	29193	44450
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30483040	26786117	3696923	4674269
Autres immobilisations corporelles	583588	541253	42335	50960
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	
Prêts				
Autres immobilisations financières	352		352	422
TOTAL (I)	33331641	29523454	3808187	4842004
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	601585		601585	606391
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	300		300	
Avances et acomptes versés sur commandes				296
Clients et comptes rattachés	1044962	15434	1029528	894006
Autres créances	3720297		3720297	2928588
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	343040		343040	72373
Charges constatées d’avance	71594		71594	56117
TOTAL (II)	5781778	15434	5766344	4557772
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				618
TOTAL GENERAL (0 à V)	39113419	29538888	9574531	9400394
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1035488		1035488	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	103549		103549	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7598315		7598315	
Report à nouveau	-3121185		-2457763	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1291332		-663422	
Subventions d’investissement			74196	
Provisions réglementées	877988		951122	
TOTAL (I)	7785487		6641484	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	47731		56111	
Provisions pour charges	28000		323872	
TOTAL (III)	75731		379983	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			975200	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2723		65008	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	787742		601423	
Dettes fiscales et sociales	773474		671999	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24515			
Autres dettes	52860		5194	
Produits constatés d’avance (2)	72000		60000	
TOTAL (IV)	1713313		2378825	
(V)			102	
TOTAL GENERAL (I à V)	9574531		9400394	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3530272	2807913	6338185	4693037
Chiffres d’affaires nets	3530272	2807913	6338185	4693037
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16680	427408
Autres produits			48998	213
Total des produits d’exploitation (I)			6403863	5120658
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				9714
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			32283	30327
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1001	-10526
Autres achats et charges externes			1707519	1408881
Impôts, taxes et versements assimilés			125445	106417
Salaires et traitements			1499774	1666301
Charges sociales			680398	797117
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1146396	1706628
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15434	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			56813	464248
Total des charges d’exploitation (II) 			5263063	6179107
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1140800	-1058449
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			216	102
Reprises sur provisions et transferts de charges			618	1357
Différences positives de change			20320	6460
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21154	7919
Dotations financières sur amortissements et provisions				618
Intérêts et charges assimilées			5420	17472
Différences négatives de change			5856	10765
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11276	28855
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9878	-20937
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1150677	-1079386
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			183867	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	74196		74196	
Reprises sur provisions et transferts de charges	383423		563864	
Total des produits exceptionnels (VII)	457619		821927	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	310309		405963	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6655			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	316964		405963	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	140655		415963	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6882636		5950503	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5591304		6613926	
BENEFICE OU PERTE	1291332		-663422	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1871555	32533		1904088
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26508297	1113864	2794	27619365
AMORTISSEMENTS Total Général	28379851	1146396	2794	29523454
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	951122		73134	877988
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	56111		8380	47731
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1400	15434	1400	15434
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	325272	22089	303927	43434
TOTAL GENERAL	1332505	22089	385441	969153
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15434	1400	
                                             - Financières			618	
                                            - Exceptionnelles		6655	383423	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	352			
Clients douteux ou litigieux	15434			
Autres créances clients	1029528			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7200			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	126756			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3499038			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28752			
Charges constatées d’avance	71594			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4778653	4778301	352	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	787742	787742		
Personnel et comptes rattachés	231026	231026		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	298522	298522		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	145566	145566		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39807	39807		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24515	24515		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	55583	55583		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	72000	72000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1654761	1654761		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	964577			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel