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BILAN G. M. B. INVESTISSEMENTS 2021 Siren 380584821				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	225		225	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	53134	41985	11149	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	183770	183770		
Autres titres immobilisés	434887	26892	407995	
Prêts	68000		68000	
Autres immobilisations financières	91		91	
TOTAL (I)	740108	252647	487460	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	205830		205830	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	239308		239308	
Charges constatées d’avance	3399		3399	
TOTAL (II)	448537		448537	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1188645	252647	935997	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	240000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7976			
Réserves statutaires ou contractuelles	280			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	24375			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	472631			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	745262			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	5000			
TOTAL (III)	5000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	208			
Emprunts et dettes financières divers (4)	163429			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9471			
Dettes fiscales et sociales	10128			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2500			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	185736			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	935997			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	167540			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	208			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	42648		42648	
Chiffres d’affaires nets	42648		42648	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1582	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			44230	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			603	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			36172	
Impôts, taxes et versements assimilés			10380	
Salaires et traitements			78695	
Charges sociales			26814	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			369	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			153034	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-108804	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			540	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			593331	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			593872	
Dotations financières sur amortissements et provisions			8850	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8850	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			585021	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			476218	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3610			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3610			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3587			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	638126			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	165495			
BENEFICE OU PERTE	472631			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1582			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	17811			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		225		
Total Immobilisations corporelles		55456		1568
Total Immobilisations financières		594160		125154
Total Général		649841		126722
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				225
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3890	53134
Prêts et immobilisations financières			1000	
Total Immobilisations financières			32566	686748
Total Général			36456	740108
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42087	1443	1545	41985
AMORTISSEMENTS Total Général	42087	1443	1545	41985
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				207962
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	189570	18392		207962
TOTAL GENERAL	189570	18392		207962
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	183770		183770	
Prêts	68000		68000	
Autres immobilisations financières	91		91	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14679	14679		
T. V. A.	5727	5727		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	76802	76802		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	108622	108622		
Charges constatées d’avance	3399	3399		
TOTAL ETAT DES CREANCES	461091	209229	251862	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	208	208		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9471	9471		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9705	9705		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	423	423		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2500	2500		
Groupe et associés	145233	145233		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	167540	167540		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3106			
Location, charges locatives et de copropriété	5310			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6725			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	21032			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	36172			
Taxe professionnelle	691			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9689			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10380			
Montant de la TVA. collectée	8530			
Total TVA. déductible sur biens et services	3648			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel