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BILAN ELEC SYSTEM 2021 Siren 380590489
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 4379 2893 1486
Constructions 835663 123607 712056
Installations techniques, matériel et outillage industriels 61406 44658 16748
Autres immobilisations corporelles 460336 349876 110460
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 569831 563192 6639
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 1931615 1084227 847388
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 5607458 5607458
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 6134630 4706 6129925
Autres créances 1329177 1329177
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 5679913 5679913
Charges constatées d’avance 66513 66513
TOTAL (II) 18817692 4706 18812986
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V) -39115 -39115
TOTAL GENERAL (0 à V) 20710192 1088933 19621259
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 7622
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 762
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 12876796
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1454266
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 14339447
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 17940
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4589529
Dettes fiscales et sociales 611307
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 62855
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 5281631
(V) 181
TOTAL GENERAL (I à V) 19621259
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 5281631
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 26861942 1007346 27869288
Production vendue biens -73726 -73726
Production vendue services 147364 43077 190441
Chiffres d’affaires nets 26935581 1050423 27986004
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 19463
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 5345
Autres produits 995
Total des produits d’exploitation (I) 28011806
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 22958852
Variation de stock (marchandises) -1508119
Achats de matières premières et autres approvisionnements 84933
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1841484
Impôts, taxes et versements assimilés 92575
Salaires et traitements 1756324
Charges sociales 635403
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 119688
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 439
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1465
Total des charges d’exploitation (II) 25983043
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 2028763
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 21984
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 21984
Dotations financières sur amortissements et provisions 29694
Intérêts et charges assimilées 616
Différences négatives de change 551
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 30861
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -8877
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 2019886
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 80
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 271
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 351
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 27919
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 27919
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -27569
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 538051
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 28034141
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 26579875
BENEFICE OU PERTE 1454266
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier 48704
Renvois : Transfert de charges 4983
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 33750
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 432502 119688 31155 521035
AMORTISSEMENTS Total Général 432502 119688 31155 521035
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 563192
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 4629 439 362 4706
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 538127 30133 362 567898
TOTAL GENERAL 538127 30133 362 567898
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 6475 6475
Autres créances clients 6128155 6128155
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 14307 14307
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 53953 53953
Autres impôts, taxes versements assimilés 3256 3256
Divers 2700 2700
Groupe et associés 1230062 1230062
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 24899 24899
Charges constatées d’avance 66513 66513
TOTAL ETAT DES CREANCES 7530321 7523846 6475
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 1
Fournisseurs et comptes rattachés 4589529 4589529 1
Personnel et comptes rattachés 156683 156683
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 180276 180276
Impôts sur les bénéfices 179336 179336
T.V.A. 69996 69996
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 25017 25017
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1
Groupe et associés 17940 17940
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 62855 62855
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 5281631 5281631
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel