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BILAN ELEC SYSTEM 2018 Siren 380590489				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4379	266	4113	
Constructions	548635	10260	538374	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40943	25246	15697	
Autres immobilisations corporelles	408036	287815	120221	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	278757	272118	6639	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1280749	595705	685044	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4339007		4339007	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5174520	4765	5169755	
Autres créances	1450161		1450161	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3571800		3571800	
Charges constatées d’avance	133081		133081	
TOTAL (II)	14668570	4765	14663804	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	-6420		-6420	
TOTAL GENERAL (0 à V)	15942899	600470	15342428	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9852670			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1112813			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10973868			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	25400			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3855297			
Dettes fiscales et sociales	374155			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3420			
Autres dettes	110106			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4368379			
(V)	181			
TOTAL GENERAL (I à V)	15342428			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4368379			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23486902	1024890	24511792	
Production vendue biens	-98003		-98003	
Production vendue services	59780	115431	175212	
Chiffres d’affaires nets	23448679	1140321	24589000	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5717	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7425	
Autres produits			585	
Total des produits d’exploitation (I)			24602727	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19710459	
Variation de stock (marchandises)			-765233	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			32586	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1746200	
Impôts, taxes et versements assimilés			132156	
Salaires et traitements			1526380	
Charges sociales			577214	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60753	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1138	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3555	
Total des charges d’exploitation (II) 			23025207	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1577520	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15849	
Reprises sur provisions et transferts de charges			274134	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			289983	
Dotations financières sur amortissements et provisions			272118	
Intérêts et charges assimilées			645	
Différences négatives de change			12	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			272774	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17209	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1594729	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4726			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4751			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4751			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	486667			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24897461			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23784648			
BENEFICE OU PERTE	1112813			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	26668			
Renvois : Transfert de charges	3702			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	27000			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		410486		611363
Total Immobilisations financières		280773		
Total Général		691259		611363
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19857	1001992
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2016	278757
Total Général			21873	1280749
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	282691	60753	19857	323587
AMORTISSEMENTS Total Général	282691	60753	19857	323587
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				272118
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7351	1138	3723	4765
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	281485	273256	277857	276883
TOTAL GENERAL	281485	273256	277857	276883
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		272118	274134	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	6216		6216	
Autres créances clients	5168304	5168304		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13143	13143		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	36285	36285		
Autres impôts, taxes versements assimilés	63317	63317		
Divers				
Groupe et associés	1305000	1305000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32416	32416		
Charges constatées d’avance	133081	133081		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6757762	6751546	6216	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3855297	3855297		
Personnel et comptes rattachés	124806	124806		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	165292	165292		
Impôts sur les bénéfices	70082	70082		
T.V.A.	2516	2516		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11459	11459		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3420	3420		
Groupe et associés	25400	25400		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	110106	110106		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4368379	4368379		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	102585			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	236741			
Location, charges locatives et de copropriété	357858			
Personnel extérieur à l’entreprise	276464			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	36827			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	838310			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1746200			
Taxe professionnelle	75572			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	56584			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	132156			
Montant de la TVA. collectée	5161049			
Total TVA. déductible sur biens et services	4333509			
Effectif moyen du personnel	39			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	39