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BILAN ELEC SYSTEM 2016 Siren 380590489				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	23831	4117	19713	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25654	15767	9887	
Autres immobilisations corporelles	333206	198645	134561	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17740	11102	6638	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	400431	229632	170800	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3254449		3254449	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4330424	22442	4307982	
Autres créances	545918		545918	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4592096		4592096	
Charges constatées d’avance	68695		68695	
TOTAL (II)	12791582	22442	12769140	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13192013	252073	12939940	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8377981			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	826396			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9212762			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3191923			
Dettes fiscales et sociales	449882			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	85192			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3726997			
(V)	181			
TOTAL GENERAL (I à V)	12939940			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3726997			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19709970	600253	20310224	
Production vendue biens	-80607		-80607	
Production vendue services	84697	2965	87662	
Chiffres d’affaires nets	19714061	603218	20317279	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			72627	
Autres produits			399	
Total des produits d’exploitation (I)			20390305	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15799472	
Variation de stock (marchandises)			-363753	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			35648	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1414131	
Impôts, taxes et versements assimilés			120036	
Salaires et traitements			1498942	
Charges sociales			552454	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67776	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3075	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5153	
Total des charges d’exploitation (II) 			19132935	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1257370	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17919	
Reprises sur provisions et transferts de charges			11102	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29021	
Dotations financières sur amortissements et provisions			11102	
Intérêts et charges assimilées			1456	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12559	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16462	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1273832	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	467			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	467			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8400			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	56160			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	64560			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-64093			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	383342			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20419793			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19593396			
BENEFICE OU PERTE	826396			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	81987			
Renvois : Transfert de charges	3286			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	29700			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		352243		35529
Total Immobilisations financières		17740		181
Total Général		369983		35710
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5081	382691
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			181	17740
Total Général			5262	400431
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	56160		56160	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				11102
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	32547	3075	13181	22442
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	43649	14178	24283	33544
TOTAL GENERAL	99809	14178	80443	33544
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	30394			
Autres créances clients	4300030			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12493			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	23845			
T. V. A.	39271			
Autres impôts, taxes versements assimilés	60542			
Divers				
Groupe et associés	400000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9766			
Charges constatées d’avance	68695			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4945037	4914643	30394	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3191923	3191923		
Personnel et comptes rattachés	235261	235261		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	191579	191579		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20550	20550		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2492	2492		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	85192	85192		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3726997	3726997		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel