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BILAN CITE HOTELS 2021 Siren 380578443				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	61424	47222	14201	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	63361	63361		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	578162	73744	504419	
Constructions	4550	1659	2891	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	172594	145612	26982	
Immobilisations en cours	34845		34845	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	100		100	
Autres participations	2630212		2630212	
Créances rattachées à des participations	35846		35846	
Autres titres immobilisés	105		105	
Prêts				
Autres immobilisations financières	532		532	
TOTAL (I)	3581731	331599	3250132	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1035026		1035026	
Autres créances	2272514		2272514	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	49137		49137	
Charges constatées d’avance	24586		24586	
TOTAL (II)	3381263		3381263	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6962993	331599	6631395	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	393799			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	39379			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2386571			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-208039			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2611710			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2170822			
Emprunts et dettes financières divers (4)	891059			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	141827			
Dettes fiscales et sociales	352578			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	463398			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4019685			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6631395			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1926868			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1086735		1086735	
Chiffres d’affaires nets	1086735		1086735	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			110864	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			1197600	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			695649	
Impôts, taxes et versements assimilés			25362	
Salaires et traitements			558408	
Charges sociales			144176	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43136	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1551	
Total des charges d’exploitation (II) 			1468306	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-270706	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23641	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23642	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			59857	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			59857	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36215	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-306921	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	45715			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	15000			
Total des produits exceptionnels (VII)	60715			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	60715			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-38167			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1281957			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1489996			
BENEFICE OU PERTE	-208039			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7624			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	125864			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	950			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		124785		
Total Immobilisations corporelles		759165		30987
Total Immobilisations financières		2659376		23641
Total Général		3543326		54628
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				124785
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				790152
Prêts et immobilisations financières			76	
Total Immobilisations financières			16223	2666794
Total Général			16223	3581731
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	102374	8210		110583
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	186089	34926		221015
AMORTISSEMENTS Total Général	288463	43136		331599
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	35846		35846	
Prêts				
Autres immobilisations financières	532		532	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1035026	1035026		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12439	12439		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1000	1000		
T. V. A.	32562	32562		
Autres impôts, taxes versements assimilés	11721	11721		
Divers				
Groupe et associés	2056082	2056082		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	158710	158710		
Charges constatées d’avance	24586	24586		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3368503	3332126	36377	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2170822	78005	981331	1111487
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	141827	141827		
Personnel et comptes rattachés	54797	54797		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	82168	82168		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	207630	207630		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7982	7982		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	891059	891059		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	463398	463398		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4019685	1926868	981331	1111487
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1700000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1086663			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	24144			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	12360			
Location, charges locatives et de copropriété	74284			
Personnel extérieur à l’entreprise	260961			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	106505			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	241538			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	695649			
Taxe professionnelle	11889			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13473			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25362			
Montant de la TVA. collectée	228454			
Total TVA. déductible sur biens et services	93325			
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	12