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BILAN CERNEAU SA 2019 Siren 380562322				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23782	23489	292	
Fonds commercial	37959		37959	37960
Autres immobilisations incorporelles	112777	48769	64008	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	173250	150547	22703	27630
Installations techniques, matériel et outillage industriels	128247	124222	4024	2277
Autres immobilisations corporelles	190943	185779	5163	8056
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3291		3291	3291
TOTAL (I)	670252	532809	137443	79214
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	24932		24932	24989
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	942010	88357	853652	776892
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	256513	16644	239869	439459
Autres créances	158060		158060	136131
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	48113		48113	81359
Charges constatées d’avance	11765		11765	
TOTAL (II)	1441396	105001	1336395	1458829
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2111648	637810	1473838	1538043
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	310000		310000	
Report à nouveau	-435196		-496500	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	60254		61304	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	485058		424803	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	460980		523433	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18332		35299	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			27834	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	415238		430074	
Dettes fiscales et sociales	76790		96406	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10278		191	
Produits constatés d’avance (2)	7160			
TOTAL (IV)	988779		1113239	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1473838		1538043	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	604840		1085404	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	559		473433	
Dont emprunts participatifs	18332			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1568394		1568394	1574202
Production vendue biens				
Production vendue services	11367		11367	22440
Chiffres d’affaires nets	1579762		1579762	1596643
				
Production stockée			-57	1589
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			91088	21520
Autres produits			70	64
Total des produits d’exploitation (I)			1670864	1619817
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1012629	842992
Variation de stock (marchandises)			-33568	114099
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			99623	101605
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			272432	277401
Impôts, taxes et versements assimilés			20646	12502
Salaires et traitements			106782	154064
Charges sociales			29112	43566
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13390	12344
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			33014	29845
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20822	16935
Total des charges d’exploitation (II) 			1574885	1605358
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			95979	14459
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11234	3155
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11234	3155
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11234	-3155
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			84745	11304
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	33880		50000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33880		50000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	58371			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	58371			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24490		50000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1704745		1669817	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1644490		1608513	
BENEFICE OU PERTE	60254		61304	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		86059		88460
Total Immobilisations corporelles		485929		6512
Total Immobilisations financières		3291		3
Total Général		575280		94975
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				174519
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				492441
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3	3291
Total Général			3	670252
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	48100	24159		72259
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	447966	12583		460549
AMORTISSEMENTS Total Général	496066	36742		532809
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	60644	27712		88357
Sur comptes clients	95779	5301	84436	16644
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	156424	33014	84436	105001
TOTAL GENERAL	156424	33014	84436	105001
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		33014	84436	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3291	3291		
Clients douteux ou litigieux	21759	5724	16035	
Autres créances clients	234754	234754		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	30766	30766		
T. V. A.	78655	78655		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	48639	48639		
Charges constatées d’avance	11765	11765		
TOTAL ETAT DES CREANCES	429631	413596	16035	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	559	559		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	460420	76481	372256	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	415238	415238		
Personnel et comptes rattachés	12609	12609		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6323	6323		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42558	42558		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15298	15298		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18332	18332		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10278	10278		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7160	7160		
TOTAL – ETAT DES DETTES	988779	604840	372256	11682
Emprunts souscrits en cours d’exercice	468000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	57764			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel