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BILAN CERNEAU SA 2018 Siren 380562322				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	37960		37960	37960
Autres immobilisations incorporelles	48100	48100		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	170751	143121	27630	35045
Installations techniques, matériel et outillage industriels	125302	123025	2277	3260
Autres immobilisations corporelles	189876	181821	8056	12001
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3291		3291	1991
TOTAL (I)	575280	496066	79214	90258
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	24989		24989	23400
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	837536	60644	776892	914257
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	535239	95780	439459	366647
Autres créances	136131		136131	127852
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	81359		81359	18125
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1615253	156424	1458829	1450280
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2190534	652491	1538043	1540539
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	310000		310000	
Report à nouveau	-496501		-666891	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	61304		170391	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	424804		363499	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	523433		520665	
Emprunts et dettes financières divers (4)	35299		140664	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	27835		27835	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	430074		339387	
Dettes fiscales et sociales	96406		148488	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	192			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1113240		1177039	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1538043		1540539	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1085405		1149204	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	473433		520665	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1574203		1574203	1557362
Production vendue biens				
Production vendue services	22441		22441	31993
Chiffres d’affaires nets	1596644		1596644	1589355
				
Production stockée			1590	-74394
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21520	54524
Autres produits			64	561
Total des produits d’exploitation (I)			1619818	1570045
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			842992	946855
Variation de stock (marchandises)			114099	381894
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			101606	65293
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			277402	275903
Impôts, taxes et versements assimilés			12503	15957
Salaires et traitements			154064	148834
Charges sociales			43566	40104
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12344	13684
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			29845	46171
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16936	1254
Total des charges d’exploitation (II) 			1605358	1935950
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14460	-365905
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3156	4806
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3156	4806
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3156	-4806
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11304	-370711
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	50000		530691	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			25667	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	50000		556358	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2121	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			12729	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			406	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			15256	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	50000		541101	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1669818		2126403	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1608514		1956013	
BENEFICE OU PERTE	61304		170391	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17076		19813	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4641		1940	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		86059		
Total Immobilisations corporelles		485929		
Total Immobilisations financières		1991		1300
Total Général		573980		1300
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				86059
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				485929
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3291
Total Général				575280
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	48100			48100
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	435621	12344		447966
AMORTISSEMENTS Total Général	483721	12344		496066
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	37378	23266		60644
Sur comptes clients	106080	6579	16879	95779
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	143458	29845	16879	156424
TOTAL GENERAL	143458	29845	16879	156424
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		29845	16879	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3291	3291		
Clients douteux ou litigieux	40290	40290		
Autres créances clients	494948	494948		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	39273	39273		
T. V. A.	59906	59906		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36951	36951		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	674660	674660		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	473433	473433		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	50000	50000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	430074	430074		
Personnel et comptes rattachés	12577	12577		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7189	7189		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	62481	62481		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14157	14157		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	35299	35299		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	191	191		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1085404	1085404		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	51300			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1300			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel