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BILAN CABINET LE GARRERRES ET ASSOCIES 2020 Siren 380515668				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	455966	21475	434491	434491
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	437130	224948	212182	203279
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	23040	9780	13260	13260
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	462		462	450
Prêts				
Autres immobilisations financières	3531		3531	3531
TOTAL (I)	920130	256203	663927	655011
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1263		1263	130
Clients et comptes rattachés	216013	20334	195679	313232
Autres créances	24509		24509	33082
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	201231		201231	55208
Charges constatées d’avance	13493		13493	23480
TOTAL (II)	456508	20334	436174	425132
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1376638	276537	1100101	1080143
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	248000		248000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24800		24800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	419217		430111	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39847		-10894	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	731864		692017	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	8		15	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	122017		48271	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8441		6978	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	372			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18500		48872	
Dettes fiscales et sociales	149356		208495	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	314		9794	
Produits constatés d’avance (2)	69229		65702	
TOTAL (IV)	368237		388126	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1100101		1080143	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	357069		380053	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	188		25431	
Dont emprunts participatifs	8441			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1147152		1147152	1219085
Chiffres d’affaires nets	1147152		1147152	1219085
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13585	19947
Autres produits			2	15
Total des produits d’exploitation (I)			1160740	1239047
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			290913	351122
Impôts, taxes et versements assimilés			31626	28135
Salaires et traitements			562578	644681
Charges sociales			178766	191183
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37802	37082
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8500	11171
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			104	1191
Total des charges d’exploitation (II) 			1110290	1264565
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			50449	-25519
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			29	78
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29	78
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			525	773
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			525	773
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-497	-695
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			49953	-26214
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	285		16333	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8002		8900	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8287		25233	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	214		1046	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			8867	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	214		9913	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8074		15319	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18179			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1169055		1264358	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1129208		1275252	
BENEFICE OU PERTE	39847		-10894	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		455966		
Total Immobilisations corporelles		440065		46705
Total Immobilisations financières		27022		12
Total Général		923053		46717
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				455966
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			49640	437130
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27034
Total Général			49640	920130
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21475			21475
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	236786	37802	49640	224948
AMORTISSEMENTS Total Général	258261	37802	49640	246423
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				9780
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19273	8500	7439	20334
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	29053	8500	7439	30114
TOTAL GENERAL	29053	8500	7439	30114
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8500	7439	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3531		3531	
Clients douteux ou litigieux	24401	24401		
Autres créances clients	191612	191612		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11389	11389		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13120	13120		
Charges constatées d’avance	13493	13493		
TOTAL ETAT DES CREANCES	257546	254015	3531	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	8	8		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	188	188		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	121829	111033	10796	
Emprunts et dettes financières divers	8105	8105		
Fournisseurs et comptes rattachés	18500	18500		
Personnel et comptes rattachés	35509	35509		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42051	42051		
Impôts sur les bénéfices	18179	18179		
T.V.A.	49447	49447		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4170	4170		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	336	336		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	314	314		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	69229	69229		
TOTAL – ETAT DES DETTES	367865	357069	10796	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	115000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16012			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel