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BILAN AVIAPARTNER LILLE 2021 Siren 380502419				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34865	34865		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13542	13542	-1	-1
Autres immobilisations corporelles	86340	86340		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	108677		108677	108677
TOTAL (I)	243424	134748	108677	108677
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	107032		107032	66472
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1214600	90017	1124583	449848
Autres créances	3150734		3150734	2898993
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	861		861	16671
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	4473226	90017	4383210	3431984
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4716651	224764	4491887	3540660
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1241678		1142656	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	492336		99022	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2009014		1516678	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40000		50000	
Provisions pour charges	227880		287313	
TOTAL (III)	267880		337313	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	514884		436074	
Dettes fiscales et sociales	1427510		1171631	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	272598		78965	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2214993		1686669	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4491887		3540660	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	155747	5722829	5878576	4072645
Chiffres d’affaires nets	155747	5722829	5878576	4072645
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			97549	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			82193	79489
Autres produits			739	3325
Total des produits d’exploitation (I)			6059057	4155459
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			542	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1945869	1253999
Impôts, taxes et versements assimilés			151593	165482
Salaires et traitements			2551383	2374596
Charges sociales			718063	224664
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				5000
Autres charges			165	5926
Total des charges d’exploitation (II) 			5367614	4029667
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			691442	125792
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				7565
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				7565
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				1
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				1
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				7565
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			691443	133357
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			94	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2682	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2776	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			13174	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			13175	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-10399	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	55745			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	143362		23935	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6059057		4165800	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5566721		4066778	
BENEFICE OU PERTE	492336		99022	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34865		
Total Immobilisations corporelles		99882		
Total Immobilisations financières		108677		
Total Général		243424		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				34865
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				99882
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				108677
Total Général				243424
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34865			34865
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	99883			99883
AMORTISSEMENTS Total Général	134748			134748
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				227880
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				40000
Total Provisions pour risques et charges	337313		69433	267880
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	90017			90017
Total Provisions pour dépréciation	90017			90017
TOTAL GENERAL	427330		69433	357897
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			69433	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	108677	108677		
Clients douteux ou litigieux	100817	100817		
Autres créances clients	1113783	1113783		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1288	1288		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	74474	74474		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	19749	19749		
Groupe et associés	3010818	3010818		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44405	44405		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4474011	4474011		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	514884	514884		
Personnel et comptes rattachés	720252	720252		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	628431	628431		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	78827	78827		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	167297	167297		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	105301	105301		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2214993	2214993		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel