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BILAN AVIAPARTNER LILLE 2018 Siren 380502419				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34865	34865		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13541	13541		
Autres immobilisations corporelles	86340	86340		2365
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	108677		108677	108677
TOTAL (I)	243424	134747	108677	111042
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	76985		76985	99808
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1212986	74737	1138249	1143202
Autres créances	2408703		2408703	1857886
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17132		17132	24022
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3715807	74737	3641070	3124920
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3959232	209484	3749747	3235962
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	637300		517650	
Report à nouveau			-544323	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	385787		663972	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1298087		912300	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	124119		144619	
Provisions pour charges	314061		310801	
TOTAL (III)	438180		455420	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	731493		483073	
Dettes fiscales et sociales	1237215		1267264	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	44769		117904	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2013479		1868242	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3749747		3235962	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2104479		1868242	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	455736	8397737	8853474	8937857
Chiffres d’affaires nets	455736	8397737	8853474	8937857
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			78467	16801
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			244548	515263
Autres produits			840	1000
Total des produits d’exploitation (I)			9177330	9470922
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1822136	1846484
Impôts, taxes et versements assimilés			339026	328409
Salaires et traitements			4943459	4652608
Charges sociales			1625502	1517088
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2365	9602
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1865	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3260	25000
Autres charges			4716	5437
Total des charges d’exploitation (II) 			8742332	8384631
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			434998	1086291
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10644	7932
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10644	7932
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31	300000
Différences négatives de change			48	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			79	300000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10564	-292067
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			445563	794223
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	27584		63238	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27584		63238	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1188			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1188			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26396		63238	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	86172		193490	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9215559		9542093	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8829771		8878121	
BENEFICE OU PERTE	385787		663972	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	224049		145035	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34865		
Total Immobilisations corporelles		99882		
Total Immobilisations financières		108677		
Total Général		243424		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				34865
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				99882
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				108677
Total Général				243424
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34865			34865
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	97516	2365		99882
AMORTISSEMENTS Total Général	132381	2365		134747
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				314061
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				124119
Total Provisions pour risques et charges	455420	3260	20500	438180
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	72872	1865		74737
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	72872	1865		74737
TOTAL GENERAL	528293	5125	20500	512918
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5125	20500	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	108677	108677		
Clients douteux ou litigieux	85537	85537		
Autres créances clients	1127449	1127449		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3755	3755		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	89573	89573		
Autres impôts, taxes versements assimilés	638	638		
Divers				
Groupe et associés	2212723	2212723		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	102012	102012		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3730367	3730367		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	731493	731493		
Personnel et comptes rattachés	593965	593965		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	479188	479188		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6703	6703		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	157358	157358		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	44769	44769		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2013479	2013479		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	146			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	146