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BILAN AUTONOMIE ET SOLIDARITE 2020 Siren 380525816				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	115985	92298	23687	34086
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	13974		13974	13974
Constructions	162461	114288	48173	55012
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7956	2276	5681	7178
Autres immobilisations corporelles	2254	2254		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	20160		20160	
Participations évaluées - mise en équivalence	286943		286943	286943
Autres participations	2655341	706873	1948467	2153059
Créances rattachées à des participations	1631916	350592	1281324	1250186
Autres titres immobilisés	1074642	67500	1007142	1204996
Prêts	992387	337883	654504	770695
Autres immobilisations financières	321		321	321
TOTAL (I)	6964340	1673965	5290376	5776453
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2070		2070	
Autres créances	514403		514403	516645
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6199561		6199561	6159014
Disponibilités	2291894		2291894	2266454
Charges constatées d’avance	5845		5845	5586
TOTAL (II)	9013772		9013772	8947699
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15978112	1673965	14304148	14724153
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8310148		8373288	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	46562		42450	
Réserves statutaires ou contractuelles	139853		116552	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-493248		27414	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8003316		8559703	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4219158		3908709	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1819648		2018803	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	112495		14013	
Dettes fiscales et sociales	34188		27178	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	115342		195747	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6300832		6164450	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14304148		14724153	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3631183		6164450	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4219158		3908709	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	32546		32546	28972
Chiffres d’affaires nets	32546		32546	28972
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				5204
Autres produits			113	154
Total des produits d’exploitation (I)			32659	34330
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			199233	215012
Impôts, taxes et versements assimilés			7740	7539
Salaires et traitements			79304	77926
Charges sociales			32026	29736
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25038	15723
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18075	16346
Total des charges d’exploitation (II) 			361416	362282
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-328757	-327952
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			85565	105193
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			87280	165842
Reprises sur provisions et transferts de charges			743200	683212
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			916045	954247
Dotations financières sur amortissements et provisions			577441	237603
Intérêts et charges assimilées			30253	29729
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			607694	267331
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			308351	686916
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-20406	358964
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	288983		633295	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	288983		633295	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	275		182	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	762353		964664	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	762628		964845	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-473646		-331551	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-804			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1237687		1621872	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1730934		1594459	
BENEFICE OU PERTE	-493248		27414	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			5204	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		109685		6300
Total Immobilisations corporelles		186646		20160
Total Immobilisations financières		7348562		1041601
Total Général		7644892		1068061
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				115985
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				206806
Prêts et immobilisations financières			346404	
Total Immobilisations financières			1748613	6641550
Total Général			1748613	6964340
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	75598	16700		92298
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	110480	8338		118818
AMORTISSEMENTS Total Général	186078	25038		211116
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1057466
sur immobilisations –autres immobilisations financières	478635	203218	276471	405383
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1682360	593579	813090	1462849
TOTAL GENERAL	1682360	593579	813090	1462849
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		577441	743200	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1631916	1631916		
Prêts	992387	992387		
Autres immobilisations financières	321	321		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2070	2070		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	326	326		
Impôts sur les bénéfices	43908	43908		
T. V. A.	720	720		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	469449	469449		
Charges constatées d’avance	5845	5845		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3146942	3146942		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4219158	3369158	850000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1819648			1819648
Fournisseurs et comptes rattachés	112495	112495		
Personnel et comptes rattachés	16036	16036		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15561	15561		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	355	355		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2235	2235		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	115342	115342		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6300832	3631183	850000	1819648
Emprunts souscrits en cours d’exercice	28040			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	227194			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	90000		73771	
Location, charges locatives et de copropriété	11323		10532	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20173		14403	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	77737		116305	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	199233		215012	
Taxe professionnelle	2495		2536	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5245		5003	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7740		7539	
Montant de la TVA. collectée	6785		3805	
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	2