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BILAN VEXIN MATERIELS 2016 Siren 380436741				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11670	11670		164
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	14976	10976	4000	4000
Constructions	9438	5437	4001	4735
Installations techniques, matériel et outillage industriels	159943	117552	42390	50804
Autres immobilisations corporelles	1525240	974572	550668	430648
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	23		23	23
Prêts				
Autres immobilisations financières	54		54	54
TOTAL (I)	1721346	1120208	601137	490430
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19615		19615	9180
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	142577	2402	140175	304879
Avances et acomptes versés sur commandes				500
Clients et comptes rattachés				
Autres créances				29
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	319432		319432	216978
Charges constatées d’avance	1443		1443	756
TOTAL (II)	786848	21798	765049	845425
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2508194	1142006	1366187	1335855
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	790036		716921	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	117719		167615	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1039756		1016536	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	91829		8878	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9086		4718	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	866		2000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	100000		107679	
Dettes fiscales et sociales	122940		194264	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1707		1777	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	326430		319319	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1366187		1335855	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			743000	1131367
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1681472	2066986
				
Production stockée				
Production immobilisée			83802	66560
Subventions d’exploitation			1632	5397
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24874	22641
Autres produits			22	68
Total des produits d’exploitation (I)			1791804	2161653
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			619467	994702
Variation de stock (marchandises)			164852	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17474	11075
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10435	
Autres achats et charges externes			281357	287864
Impôts, taxes et versements assimilés			14445	17413
Salaires et traitements			298136	296176
Charges sociales			128778	118700
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			281751	249643
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18866	27460
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23959	41090
Total des charges d’exploitation (II) 			1838653	2044127
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			325	1090
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			325	1090
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4547			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	247836		217067	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	252383		217067	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	180		395	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	44934		97400	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45114		97795	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	42375		68093	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2044188		2378721	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1926468		2211106	
BENEFICE OU PERTE	117719		167615	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	38796		42194	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11670		
Total Immobilisations corporelles		1545775		437393
Total Immobilisations financières		77		
Total Général		1557522		437393
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11670
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			273569	1709599
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				77
Total Général			273569	1721346
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11506	165		11670
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1055587	281587	228635	1108538
AMORTISSEMENTS Total Général	1067092	281751	228635	1120209
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54			
Clients douteux ou litigieux	19433			
Autres créances clients	246095			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	32477			
T. V. A.	5775			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1443			
TOTAL ETAT DES CREANCES	305276	305222	54	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	91829	33168	58661	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	100001	100001		
Personnel et comptes rattachés	31207	31207		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26009	26009		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	59757	59757		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5967	5967		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9087	9087		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1707	1707		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	325564	266903	58661	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	69353			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel