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BILAN SOC COMMERCIALE ET D'ENGINEERING 2015 Siren 380471748				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13669	13669		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	24570		24570	24570
Constructions	372032	21495	350537	369138
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1685	1685		
Autres immobilisations corporelles	282451	220256	62195	130925
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8168034	17546	8150488	8150488
Créances rattachées à des participations	1366794	401694	965100	1105619
Autres titres immobilisés	366		366	366
Prêts	200000		200000	350000
Autres immobilisations financières	58000		58000	36452
TOTAL (I)	10487602	676346	9811256	10167558
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	306741		306741	468254
Autres créances	1144175		1144175	1376962
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	758585		758585	270312
Charges constatées d’avance	12652		12652	13630
TOTAL (II)	2222153		2222153	2129158
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12709755	676346	12033409	12296716
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	46168		46168	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2823648		2823648	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4616		4134	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1618589		348989	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-84984		2278082	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	17000		14847	
TOTAL (I)	4425038		5515868	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1974110		1391975	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4924278		4352718	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	332486		328833	
Dettes fiscales et sociales	262498		232642	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	115000		474681	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7608372		6780848	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12033409		12296716	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6024913		5830477	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			1865266	1886225
Chiffres d’affaires nets			1865266	1886225
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			72348	36745
Autres produits			2558	1
Total des produits d’exploitation (I)			1940173	1922971
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			673778	686813
Impôts, taxes et versements assimilés			89382	40869
Salaires et traitements			708215	658696
Charges sociales			376617	353021
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			74740	62023
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	22
Total des charges d’exploitation (II) 			1922742	1801444
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17431	121527
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			41074	2557416
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			41074	2557416
Dotations financières sur amortissements et provisions			77950	273744
Intérêts et charges assimilées			152937	179868
Différences négatives de change			383	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			231270	453612
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-190195	2103805
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-172764	2225332
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21000		21000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10046		136	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17890			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2153		3400	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30089		3536	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9089		-3536	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-96870		-56286	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2002247		4480388	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2087231		2202306	
BENEFICE OU PERTE	-84984		2278082	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13669		
Total Immobilisations corporelles		721840		
Total Immobilisations financières		9984215		
Total Général		10719725		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13669
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				680738
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9793194
Total Général				10487602
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13669			13669
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	197207	74740	28510	243437
AMORTISSEMENTS Total Général	210877	74740	28510	257106
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				17000
Total Provisions réglementées	14847	2153		17000
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	14847	2153		17000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2153		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1366794	1366794		
Prêts	200000			
Autres immobilisations financières	58000	8000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	12652			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3088362	2164111	924251	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10656	10656		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1963454	379995	1183459	
Emprunts et dettes financières divers	4680463	4680463		
Fournisseurs et comptes rattachés	332486	332486		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	358815	358815		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7608372	6024913	1183459	400000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	425015			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel