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BILAN SAS LES CYCLAMENS 2020 Siren 380469833				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4654	1847	2807	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	9039	2964	6075	6527
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	27250	16656	10593	13218
Constructions	2516901	1155513	1361387	1596401
Installations techniques, matériel et outillage industriels	546366	326595	219771	217246
Autres immobilisations corporelles	421229	242899	178329	121929
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	35949		35949	35949
Autres immobilisations financières	6737		6737	6737
TOTAL (I)	3568128	1746476	1821651	1998010
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8201		8201	4606
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				699
Clients et comptes rattachés	292915	31000	261915	180073
Autres créances	765078		765078	35954
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	70992		70992	1242
Charges constatées d’avance	2689		2689	3621
TOTAL (II)	1139878	31000	1108878	226196
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4708006	1777476	2930530	2224207
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1005343		70269	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7027		7027	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	99033		99033	
Report à nouveau	25530		-1151966	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	205919		102819	
Subventions d’investissement	140391		151740	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1483244		-721076	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	17953			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	17953			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	200372		1784329	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	-4915		-4915	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	376634		346627	
Dettes fiscales et sociales	402645		330929	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22691		22119	
Autres dettes	363135		397427	
Produits constatés d’avance (2)	68767		68767	
TOTAL (IV)	1429331		2945284	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2930530		2224207	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	850		850	875
Production vendue biens				
Production vendue services	4775007		4775007	4380405
Chiffres d’affaires nets	4775858		4775858	4381281
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			251932	65586
Autres produits			1531	683
Total des produits d’exploitation (I)			5029322	4447551
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2492	1314
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			183007	185116
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3595	-1283
Autres achats et charges externes			1576603	1479058
Impôts, taxes et versements assimilés			140098	123280
Salaires et traitements			1822378	1539781
Charges sociales			633510	552768
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			329035	310920
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			31000	31000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8	
Autres charges			35978	53957
Total des charges d’exploitation (II) 			4750509	4275913
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			278812	171637
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10047	35742
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10047	35742
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10047	-35742
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			268765	135895
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	35287		7092	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35287		7092	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	17953			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17953			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17333		7092	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	80179		40168	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5064609		4454643	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4858689		4351824	
BENEFICE OU PERTE	205919		102819	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10824		2870
Total Immobilisations corporelles		3361941		149807
Total Immobilisations financières		42686		
Total Général		3415452		152677
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13694
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3511748
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				42686
Total Général				3568128
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4297	515		4811
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1413144	328521		1741665
AMORTISSEMENTS Total Général	1417441	329036		1746477
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				17954
Total Provisions pour risques et charges		17954		17954
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	31000	31000	31000	31000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	31000	31000	31000	31000
TOTAL GENERAL	31000	48954	31000	48954
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		31000	31000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		17954		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	35949		35949	
Autres immobilisations financières	6737		6737	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	292915	292915		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3401	3401		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27245	27245		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	714237	714237		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20196	20196		
Charges constatées d’avance	2690	2690		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1103370	1060684	42686	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	200373		200373	
Fournisseurs et comptes rattachés	376634	376634		
Personnel et comptes rattachés	191367	191367		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	189540	189540		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1750	1750		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19988	19988		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22692	22692		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	363135	363135		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	68768	68768		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1434247	1233874	200373	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	59		49	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	59		49