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BILAN SAS LES CYCLAMENS 2019 Siren 380469833				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1784	1784		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	9039	2512	6527	6980
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	27250	14031	13218	15844
Constructions	2500130	903729	1596401	1727225
Installations techniques, matériel et outillage industriels	490165	272918	217246	136550
Autres immobilisations corporelles	344395	222465	121929	65665
Immobilisations en cours				460
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	35949		35949	29598
Autres immobilisations financières	6737		6737	6737
TOTAL (I)	3415451	1417440	1998010	1989058
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4606		4606	3322
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	699		699	
Clients et comptes rattachés	211073	31000	180073	156002
Autres créances	35954		35954	32122
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1242		1242	4408
Charges constatées d’avance	3621		3621	6936
TOTAL (II)	257196	31000	226196	202790
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3672648	1448440	2224207	2191848
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	70269		70269	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7027		7027	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	99033		99033	
Report à nouveau	-1151966		-1387680	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	102819		235713	
Subventions d’investissement	151740		138832	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-721076		-836804	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1784329		2046502	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	-4915			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	346627		239791	
Dettes fiscales et sociales	330929		333039	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22119		7500	
Autres dettes	397427		313052	
Produits constatés d’avance (2)	68767		88767	
TOTAL (IV)	2945284		3028652	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2224207		2191848	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	8			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	875		875	1633
Production vendue biens				
Production vendue services	4380405		4380405	4064614
Chiffres d’affaires nets	4381281		4381281	4066247
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			65586	184952
Autres produits			683	302
Total des produits d’exploitation (I)			4447551	4251501
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1314	2281
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			185116	179191
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1283	-3322
Autres achats et charges externes			1479058	1415386
Impôts, taxes et versements assimilés			123280	126936
Salaires et traitements			1539781	1430164
Charges sociales			552768	580232
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			310920	288455
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			31000	472
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			53957	5179
Total des charges d’exploitation (II) 			4275913	4024973
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			171637	226528
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35742	41404
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35742	41404
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35742	-41404
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			135895	185123
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7092		765575	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7092		765575	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			723577	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			723577	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7092		41998	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	40168		-8591	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4454643		5017076	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4351824		4781362	
BENEFICE OU PERTE	102819		235713	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10824		
Total Immobilisations corporelles		3048418		313982
Total Immobilisations financières		36335		6351
Total Général		3095578		320333
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10824
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		460		3361941
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				42686
Total Général		460		3415451
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3844	451		4296
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1102675	310468		1413144
AMORTISSEMENTS Total Général	1106519	310920		1417440
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	472	31000	472	31000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	472	31000	472	31000
TOTAL GENERAL	472	31000	472	31000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		31000	472	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	35949		35949	
Autres immobilisations financières	6737		6737	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	211073	211073		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1847	1847		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25293	25293		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8813	8813		
Charges constatées d’avance	3621	3621		
TOTAL ETAT DES CREANCES	293335	250649	42686	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	215037		215037	
Fournisseurs et comptes rattachés	346627	346627		
Personnel et comptes rattachés	154098	154098		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	153759	153759		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7808	7808		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15263	15263		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22119	22119		
Groupe et associés	1569291	1569291		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	397427	397427		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	68767	68767		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2950199	2735161	215037	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	50			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	50