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BILAN SAS LES CYCLAMENS 2017 Siren 380469833				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1785	1785		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	9040	1608	7432	7884
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	27250	8781	18469	21094
Constructions	2329523	421958	1907565	2120263
Installations techniques, matériel et outillage industriels	339419	183608	155811	146331
Autres immobilisations corporelles	256908	200326	56582	51780
Immobilisations en cours	721211		721211	721211
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	23724		23724	18856
Autres immobilisations financières	6737		6737	900
TOTAL (I)	3715595	818065	2897530	3088318
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	138720	99039	39681	76286
Autres créances	81648		81648	519812
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	90216		90216	363
Charges constatées d’avance	3532		3532	6225
TOTAL (II)	314115	99039	215077	602685
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4029711	917104	3112607	3691003
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	70269		70269	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7027		7027	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	99033		99033	
Report à nouveau	-900923		-384339	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-486757		-516584	
Subventions d’investissement	137655		27403	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1073696		-697191	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			61300	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			61300	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1154	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3277778		3430612	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	-4915			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	359612		488305	
Dettes fiscales et sociales	269210		277207	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3160		1091	
Autres dettes	192474		96825	
Produits constatés d’avance (2)	88983		31700	
TOTAL (IV)	4186303		4326894	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3112607		3691003	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	929		929	252
Production vendue biens				
Production vendue services	3537800		3537800	2624388
Chiffres d’affaires nets	3538729		3538729	2624640
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			140579	257882
Autres produits			4024	1528
Total des produits d’exploitation (I)			3683332	2884049
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2247	711
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			151213	97956
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1778481	1284559
Impôts, taxes et versements assimilés			97857	118271
Salaires et traitements			1314930	1131517
Charges sociales			540802	522870
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			277713	212364
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			44664	28421
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				101720
Autres charges			5916	8078
Total des charges d’exploitation (II) 			4213824	3506466
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-530492	-622417
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			53604	42819
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			53604	42819
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-53604	-42819
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-584096	-665236
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000		118951	
Reprises sur provisions et transferts de charges	22736			
Total des produits exceptionnels (VII)	24736		118951	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			22736	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			22736	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24736		96216	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-72602		-52438	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3708068		3003000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4194825		3519584	
BENEFICE OU PERTE	-486757		-516584	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10824		
Total Immobilisations corporelles		3598091		76219
Total Immobilisations financières		19756		10705
Total Général		3628671		86924
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10824
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3674310
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30461
Total Général				3715595
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2941	452		3393
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	537412	277261		814673
AMORTISSEMENTS Total Général	540353	277713		818065
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	61300		61300	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	86200	44664	31825	99039
Autres provisions pour dépréciation	22736		22736	
Total Provisions pour dépréciation	108936	44664	54561	99039
TOTAL GENERAL	170236	44664	115861	99039
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		44664	93125	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			22736	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	23724			
Autres immobilisations financières	6737			
Clients douteux ou litigieux	104486			
Autres créances clients	34234			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	103			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	56			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	32807			
Autres impôts, taxes versements assimilés	3735			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44947			
Charges constatées d’avance	3532			
TOTAL ETAT DES CREANCES	254361	223900	30461	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	225637		225637	
Fournisseurs et comptes rattachés	359612	359612		
Personnel et comptes rattachés	106666	106666		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	148907	148907		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5732	5732		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7905	7905		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3160	3160		
Groupe et associés	3052142	3052142		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	192474	192474		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	88983	88983		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4191218	3965581	225637	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	42		37	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	42		37