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BILAN SAS LES CYCLAMENS 2016 Siren 380469833				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1785	1785		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	9040	1156	7884	8336
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	27250	6156	21094	23719
Constructions	2309918	189655	2120263	25803
Installations techniques, matériel et outillage industriels	295023	148691	146331	141646
Autres immobilisations corporelles	244689	192909	51780	24872
Immobilisations en cours	721211		721211	1238169
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	18856		18856	14877
Autres immobilisations financières	900		900	1800
TOTAL (I)	3628671	540353	3088318	1479223
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	162485	86200	76285	165892
Autres créances	542548	22736	519812	227375
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	363		363	17
Charges constatées d’avance	6225		6225	375
TOTAL (II)	711620	108936	602685	393659
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4340291	649288	3691003	1872882
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	70269		70269	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7027		7027	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	99033		99033	
Report à nouveau	-384339			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-516584		-384339	
Subventions d’investissement	27403		29403	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-697191		-178607	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	61300		183519	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	61300		183519	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1154		575	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3430612		1251665	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	488305		296556	
Dettes fiscales et sociales	277207		202092	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1091			
Autres dettes	96825		85382	
Produits constatés d’avance (2)	31700		31700	
TOTAL (IV)	4326894		1867969	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3691003		1872882	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	252		252	564
Production vendue biens				
Production vendue services	2624388		2624388	2531399
Chiffres d’affaires nets	2624640		2624640	2531963
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			257882	231443
Autres produits			1528	1789
Total des produits d’exploitation (I)			2884049	2765196
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			711	790
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			97956	54487
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1284559	1502567
Impôts, taxes et versements assimilés			118271	94742
Salaires et traitements			1131517	948133
Charges sociales			522870	381976
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			212364	31752
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28421	1058
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			101720	165519
Autres charges			8078	1766
Total des charges d’exploitation (II) 			3506466	3182792
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-622417	-417596
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			42819	8525
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42819	8525
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-42819	-8525
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-665236	-426121
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	118951		597	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	118951		597	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	22736			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22736			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	96215		597	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-52438		-41185	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3003000		2765793	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3519584		3150131	
BENEFICE OU PERTE	-516584		-384339	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10824		
Total Immobilisations corporelles		1779710		3056550
Total Immobilisations financières		16677		3079
Total Général		1807211		3059629
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10824
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1238169		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1238169		3598091
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19756
Total Général		1238169		3628671
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2489	452		2941
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	325499	211912		537412
AMORTISSEMENTS Total Général	327988	212364		540353
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				61300
Total Provisions pour risques et charges	183519	101720	223939	61300
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	58836	28421	1058	86200
Autres provisions pour dépréciation		22736		22736
Total Provisions pour dépréciation	58836	51157	1058	108936
TOTAL GENERAL	242355	152877	224997	170236
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		130141	224997	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		22736		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	18856			
Autres immobilisations financières	900			
Clients douteux ou litigieux	90941			
Autres créances clients	71545			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4831			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	202			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	535580			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1480			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	454			
Charges constatées d’avance	6225			
TOTAL ETAT DES CREANCES	731014	711258	19756	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1154	1154		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	171092		171092	
Fournisseurs et comptes rattachés	488305	488305		
Personnel et comptes rattachés	127845	127845		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	135388	135388		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	554	554		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13420	13420		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1091	1091		
Groupe et associés	3259520	3259520		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	96825	96825		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	31700	31700		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4326894	4155801	171092	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	37			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	37