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BILAN ROCK FOOD SARL 2021 Siren 380451245				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21343		21343	21343
Fonds commercial	112910		112910	112910
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				3046
Installations techniques, matériel et outillage industriels	37574	24585	12989	13947
Autres immobilisations corporelles	71119	24552	46567	85580
Immobilisations en cours	347346		347346	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4229		4229	4229
TOTAL (I)	594520	49137	545383	241054
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1500		1500	4243
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1000		1000	13420
Avances et acomptes versés sur commandes	238		238	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	169896		169896	117840
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	30		30	30
Disponibilités	760027		760027	265175
Charges constatées d’avance	841		841	707
TOTAL (II)	933532		933532	401415
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1528052	49137	1478915	642470
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	26528		26528	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	245556		245556	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2288		2288	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-188065		-235032	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	103342		46967	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	189648		86307	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	666730		12978	
Emprunts et dettes financières divers (4)	464148		459293	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3855		17216	
Dettes fiscales et sociales	19954		24756	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	92659			
Autres dettes	41921		41921	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1289267		556163	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1478915		642470	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	929794		546600	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	433603		433603	596157
Production vendue biens	372520		372520	479931
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	806124		806124	1076088
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			96842	17692
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9534	14610
Autres produits			3	2
Total des produits d’exploitation (I)			912502	1108392
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			88089	108776
Variation de stock (marchandises)			12420	-3440
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			109220	148397
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2743	257
Autres achats et charges externes			224056	288238
Impôts, taxes et versements assimilés			12565	25828
Salaires et traitements			197573	333648
Charges sociales			37299	86783
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54806	56236
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			738770	1044723
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			173731	63668
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				135
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				135
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4790	5455
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4790	5455
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4789	-5320
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			168942	58349
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	898			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	898			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	47148			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16024			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	63172			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-62274			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3326		11382	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	913400		1108527	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	810058		1061560	
BENEFICE OU PERTE	103342		46967	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9534		14610	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		149401		
Total Immobilisations corporelles		756605		375159
Total Immobilisations financières		4229		
Total Général		910234		375159
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			15148	134253
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			675725	456039
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4229
Total Général			690873	594520
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15148		15148	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	654032	54806	659701	49137
AMORTISSEMENTS Total Général	669180	54806	674849	49137
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4229		4229	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7395	7395		
Impôts sur les bénéfices	8058	8058		
T. V. A.	33250	33250		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18458	18458		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	102734	102734		
Charges constatées d’avance	841	841		
TOTAL ETAT DES CREANCES	174965	170737	4229	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	666730	307258	174355	185117
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3855	3855		
Personnel et comptes rattachés	11754	11754		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5306	5306		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1991	1991		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	903	903		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	92659	92659		
Groupe et associés	464148	464148		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41921	41921		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1289267	929794	174355	185117
Emprunts souscrits en cours d’exercice	657167			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3415			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	115417		117080	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18439		33934	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	90200		137224	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	224056		288238	
Taxe professionnelle	1959		1996	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10606		23832	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12565		25828	
Montant de la TVA. collectée	116829		158116	
Total TVA. déductible sur biens et services	58995		68918	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	5