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BILAN ROCK FOOD SARL 2020 Siren 380451245				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36491	15148	21343	21343
Fonds commercial	112910		112910	112910
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	63168	60122	3046	4755
Installations techniques, matériel et outillage industriels	76097	62150	13947	21460
Autres immobilisations corporelles	617340	531760	85580	110973
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4229		4229	4229
TOTAL (I)	910234	669180	241054	275670
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4243		4243	4500
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13420		13420	9980
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	117840		117840	128204
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	30		30	30
Disponibilités	265175		265175	274587
Charges constatées d’avance	707		707	773
TOTAL (II)	401415		401415	418073
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1311650	669180	642470	693743
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	26528		26528	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	245556		245556	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2288		2288	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-235032		-378690	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	46967		143658	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	86307		39340	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12978		16360	
Emprunts et dettes financières divers (4)	459293		493636	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17216		26888	
Dettes fiscales et sociales	24756		57871	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	41921		59649	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	556163		654404	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	642470		693743	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	546600		641426	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	596157		596157	629320
Production vendue biens	479931		479931	471275
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1076088		1076088	1100595
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17692	18952
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14610	16259
Autres produits			2	164
Total des produits d’exploitation (I)			1108392	1135969
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			108776	110369
Variation de stock (marchandises)			-3440	3110
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			148397	150879
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			257	-4500
Autres achats et charges externes			288238	297525
Impôts, taxes et versements assimilés			25828	23806
Salaires et traitements			333648	252130
Charges sociales			86783	58337
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56236	49916
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				74
Total des charges d’exploitation (II) 			1044723	941646
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			63668	194323
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			135	93
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			135	93
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5455	5964
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5455	5964
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5320	-5871
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			58349	188453
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			302	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			302	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			410	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			423	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			833	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-531	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11382		44264	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1108527		1136364	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1061560		992706	
BENEFICE OU PERTE	46967		143658	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14610		16259	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		149401		
Total Immobilisations corporelles		734985		21620
Total Immobilisations financières		4229		
Total Général		888614		21620
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				149401
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				756605
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4229
Total Général				910234
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15148			15148
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	597796	56236		654032
AMORTISSEMENTS Total Général	612944	56236		669180
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4229		4229	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3089	3089		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3691	3691		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	111060	111060		
Charges constatées d’avance	707	707		
TOTAL ETAT DES CREANCES	122776	118547	4229	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12978	3415	9563	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17216	17216		
Personnel et comptes rattachés	10413	10413		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5139	5139		
Impôts sur les bénéfices	2334	2334		
T.V.A.	6387	6387		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	482	482		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	459293	459293		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41921	41921		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	556163	546600	9563	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3382			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			1181	
Location, charges locatives et de copropriété	117080		116215	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	33934		35867	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	137224		144263	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	288238		297525	
Taxe professionnelle	1996		1899	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	23832		21907	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25828		23806	
Montant de la TVA. collectée	158116		164909	
Total TVA. déductible sur biens et services	68918		76846	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	4