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BILAN ROCK FOOD SARL 2019 Siren 380451245				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36491	15148	21343	21343
Fonds commercial	112910		112910	112910
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	63168	58413	4755	4699
Installations techniques, matériel et outillage industriels	76097	54637	21460	19983
Autres immobilisations corporelles	595719	484746	110973	121002
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4229		4229	4229
TOTAL (I)	888614	612944	275670	284165
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4500		4500	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9980		9980	13090
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	128204		128204	103606
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	30		30	30
Disponibilités	274587		274587	145537
Charges constatées d’avance	773		773	741
TOTAL (II)	418073		418073	263004
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1306687	612944	693743	547168
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	26528		26528	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	245556		245556	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2288		2288	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-378690		-527684	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	143658		148994	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	39340		-104318	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16360		11762	
Emprunts et dettes financières divers (4)	493636		486255	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26888		55042	
Dettes fiscales et sociales	57871		11632	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	59649		86796	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	654404		651486	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	693743		547168	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	641426		651487	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			55	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	629320		629320	668895
Production vendue biens	471275		471275	390198
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1100595		1100595	1059093
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18952	17026
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16259	11136
Autres produits			164	60
Total des produits d’exploitation (I)			1135969	1087315
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			110369	120860
Variation de stock (marchandises)			3110	1033
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			150879	116460
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4500	
Autres achats et charges externes			297525	305844
Impôts, taxes et versements assimilés			23806	22107
Salaires et traitements			252130	223199
Charges sociales			58337	52400
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49916	47056
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			74	15
Total des charges d’exploitation (II) 			941646	888972
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			194323	198342
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			93	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			93	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5964	7317
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5964	7317
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5871	-7317
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			188453	191026
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	302		91	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	302		91	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	410		41609	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	423			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	833		41609	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-531		-41518	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	44264		513	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1136364		1087406	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	992706		938411	
BENEFICE OU PERTE	143658		148994	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		11136	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		149401		
Total Immobilisations corporelles		699869		41844
Total Immobilisations financières		4229		
Total Général		853498		41844
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				149401
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6728	734985
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4229
Total Général			6728	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15148			15148
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	554186	49916	6305	597796
AMORTISSEMENTS Total Général	569334	49916	6305	612944
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4229		4229	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12505	12505		
T. V. A.	3390	3390		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	112309	112309		
Charges constatées d’avance	773	773		
TOTAL ETAT DES CREANCES	133205	128977	4229	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16360	3382	12978	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	26888	26888		
Personnel et comptes rattachés	1659	1659		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8245	8245		
Impôts sur les bénéfices	44264	44264		
T.V.A.	3107	3107		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	596	596		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	493636	493636		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	59649	59649		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	654404	641426	12978	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	17200			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12547			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1181			
Location, charges locatives et de copropriété	116215		118025	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	35867		44494	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	144263		143326	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	297525		305844	
Taxe professionnelle	1899		2054	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	21907		20052	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23806		22107	
Montant de la TVA. collectée	164909		162163	
Total TVA. déductible sur biens et services	76846		78417	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	6