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BILAN ROCK FOOD SARL 2016 Siren 380451245				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36491	15148	21343	21343
Fonds commercial	112910		112910	112910
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	57976	54655	3320	4764
Installations techniques, matériel et outillage industriels	51337	35763	15573	15141
Autres immobilisations corporelles	558516	372497	186019	209363
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4613		4613	4373
TOTAL (I)	821842	478063	343779	367893
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13100		13100	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	94914		94914	75901
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	30		30	30
Disponibilités	63990		63990	32589
Charges constatées d’avance	676		676	2990
TOTAL (II)	172711		172711	111511
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	994552	478063	516489	479404
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	26528		26528	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	245556		245556	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2288		2288	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-901485		-949621	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	198292		48136	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-428821		-627113	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	156341		251779	
Emprunts et dettes financières divers (4)	422577		432815	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	179033		217500	
Dettes fiscales et sociales	50723		44553	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	136637		159871	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	945310		1106517	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	516489		479404	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	669304		669304	633813
Production vendue biens	370507		370507	292400
Production vendue services				2890
Chiffres d’affaires nets	1039812		1039812	929103
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			24908	37034
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7968	8567
Autres produits			6	10
Total des produits d’exploitation (I)			1072693	974713
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			114933	133016
Variation de stock (marchandises)			-13100	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			105247	79919
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			284049	377236
Impôts, taxes et versements assimilés			23005	23338
Salaires et traitements			200434	190718
Charges sociales			43214	45200
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45500	67944
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18	3
Total des charges d’exploitation (II) 			803299	917373
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			269395	57341
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				79
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				79
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21619	41328
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21619	41328
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21619	-41249
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			247776	16091
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	37		110793	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	37		110793	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	49521		77035	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1713	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	49521		78748	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-49484		32044	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1072731		1085585	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	874439		1037449	
BENEFICE OU PERTE	198292		48136	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			56640	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7968		8567	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		149401		
Total Immobilisations corporelles		646683		21145
Total Immobilisations financières		4373		240
Total Général		800456		21385
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				149401
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				667828
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4613
Total Général				821842
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15148			15148
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	417415	45500		462915
AMORTISSEMENTS Total Général	432563	45500		478063
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4613		4613	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13596	13596		
T. V. A.	13720	13720		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	36986	36986		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30612	30612		
Charges constatées d’avance	676	676		
TOTAL ETAT DES CREANCES	100203	95590	4613	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	453	453		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	156341	102450	53891	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	179033	179033		
Personnel et comptes rattachés	8565	8565		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16910	16910		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5639	5639		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19609	19609		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	422577	422577		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	136637	136637		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	945764	891873	53891	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	95892			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2407		13682	
Location, charges locatives et de copropriété	100116		119991	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	40260		49869	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	141267		193694	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	284049		377236	
Taxe professionnelle	2055		1786	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20950		21552	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23005		23338	
Montant de la TVA. collectée	161450			
Total TVA. déductible sur biens et services	71843			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel