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BILAN POINT BLEU 2016 Siren 380428532
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 39637 39637 39637
Autres immobilisations incorporelles 3179 1991 1188 2777
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 15451 13986 1464 1816
Autres immobilisations corporelles 6663 6663
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 64929 22641 42289 44230
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 24617 24617
Clients et comptes rattachés 361044 53673 307372 291917
Autres créances 22459 22459 15996
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 20371 20371 58649
Charges constatées d’avance 280 280
TOTAL (II) 428770 53673 375098 366562
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 493700 76313 417387 410792
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 16000 16000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1600 1600
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 114150 88575
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 11955 55575
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 143706 161750
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 30000 35000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 30000 35000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 883 342
Emprunts et dettes financières divers (4) 30375 21996
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 7730 7150
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 22268 31216
Dettes fiscales et sociales 180712 153337
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2) 1713
TOTAL (IV) 243681 214041
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 417387 410792
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 909944 909944 765624
Chiffres d’affaires nets 909944 909944 765624
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 17801 8465
Autres produits 873 4258
Total des produits d’exploitation (I) 928617 778346
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 413181 383424
Impôts, taxes et versements assimilés 13189 8642
Salaires et traitements 302985 201454
Charges sociales 123526 91138
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 2518 1340
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 51413 11695
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 8926 1623
Total des charges d’exploitation (II) 915738 699316
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 12880 79030
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 388 794
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 388 794
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -388 -794
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 12491 78236
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 544
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 544
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 16500
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 16500
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -15956
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 536 6705
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 928617 778891
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 916662 723315
BENEFICE OU PERTE 11955 55575
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 42816
Total Immobilisations corporelles 21536 577
Total Immobilisations financières
Total Général 64352 577
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 42816
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 22113
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 64929
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 402 1590 1991
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 19721 929 20649
AMORTISSEMENTS Total Général 20122 2518 22641
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 30000
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 35000 5000 30000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 15061 51413 12801 53673
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 15061 51413 12801 53673
TOTAL GENERAL 50061 51413 17801 83673
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 51413 17801
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 98379
Autres créances clients 262665
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 6347
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 16112
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 280
TOTAL ETAT DES CREANCES 383783 383783
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 883 883
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 22268 22268
Personnel et comptes rattachés 23950 23950
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 63298 63298
Impôts sur les bénéfices 536 536
T.V.A. 87104 87104
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 5823 5823
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 30375 30375
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 1713 1713
TOTAL – ETAT DES DETTES 235951 235951
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel