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BILAN OPTIC COLBERT SA 2020 Siren 380482356				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4560	3881	679	1468
Fonds commercial	373643		373643	373643
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	58116	56814	1302	4003
Autres immobilisations corporelles	375751	198373	177378	209657
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15181		15181	15028
Prêts				
Autres immobilisations financières	20783		20783	26837
TOTAL (I)	848034	259068	588966	630637
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	147488	10806	136682	140588
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	47353		47353	44775
Autres créances	129575		129575	163153
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	30085		30085	30085
Disponibilités	1234993		1234993	949887
Charges constatées d’avance	2906		2906	4581
TOTAL (II)	1592400	10806	1581594	1333070
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2440434	269874	2170560	1963707
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1518054		1377989	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	195452		140065	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1757506		1562054	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	146876		174437	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1		1	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	128956		118949	
Dettes fiscales et sociales	130328		94882	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			2818	
Produits constatés d’avance (2)	6893		10567	
TOTAL (IV)	413054		401653	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2170560		1963707	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	308611		269414	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1424359	840	1425199	1561507
Production vendue biens				
Production vendue services	7918		7918	16178
Chiffres d’affaires nets	1432277	840	1433117	1577685
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			28801	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20743	15714
Autres produits			29	14
Total des produits d’exploitation (I)			1482690	1593413
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			530251	624095
Variation de stock (marchandises)			2983	-22743
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			318135	348079
Impôts, taxes et versements assimilés			4923	4474
Salaires et traitements			223343	272741
Charges sociales			75241	101000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35861	38416
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10806	9882
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18073	19845
Total des charges d’exploitation (II) 			1219616	1395789
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			263074	197624
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			153	191
Autres intérêts et produits assimilés			7045	8335
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7198	8527
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1440	1751
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1440	1751
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5758	6776
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			268832	204400
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2720		119	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13699		7670	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16419		7789	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7925		18447	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13807		8447	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21732		26893	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5313		-19105	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	68067		45230	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1506308		1609729	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1310856		1469663	
BENEFICE OU PERTE	195452		140065	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3661		4891	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10861		15652	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	17849		19186	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		378203		
Total Immobilisations corporelles		433867		800
Total Immobilisations financières		41865		7197
Total Général		853935		7997
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				378203
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			800	433867
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			13099	35964
Total Général			13899	848034
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3092	789		3881
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	220207	35072	92	255187
AMORTISSEMENTS Total Général	223299	35861	92	259068
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	9882	10806	9882	10806
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9882	10806	9882	10806
TOTAL GENERAL	9882	10806	9882	10806
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10806	9882	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20783		20783	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	47353	47353		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	80	80		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7145	7145		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	417	417		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	121934	121934		
Charges constatées d’avance	2906	2906		
TOTAL ETAT DES CREANCES	200617	179834	20783	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	77	77		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	146798	42355	104443	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	128956	128956		
Personnel et comptes rattachés	47118	47118		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36109	36109		
Impôts sur les bénéfices	27155	27155		
T.V.A.	16089	16089		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3858	3858		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1	1		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6893	6893		
TOTAL – ETAT DES DETTES	413054	308611	104443	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27547			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel