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BILAN MONTE CRISTO 2018 Siren 380493734				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22549	2957	19592	10000
Fonds commercial	970776		970776	774914
Autres immobilisations incorporelles	230000		230000	230000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4396372	298751	4097621	54641
Installations techniques, matériel et outillage industriels	582148	38851	543297	
Autres immobilisations corporelles	901608	59049	842559	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	46543		46543	2415777
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	498		498	498
Créances rattachées à des participations	148836		148836	202504
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7770		7770	
TOTAL (I)	7307099	399608	6907492	3688334
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	66478		66478	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3127		3127	17763
Clients et comptes rattachés	62997		62997	26585
Autres créances	201873		201873	357078
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	385057		385057	27567
Charges constatées d’avance	64990		64990	56
TOTAL (II)	784521		784521	429048
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8091620	399608	7692012	4117382
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	337745		337745	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11693		11693	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1213630		-784422	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-360871		-429207	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1225064		-864192	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5070410		2165546	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3251588		2325574	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	71369		12194	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	163209		121258	
Dettes fiscales et sociales	122934		17224	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	211062		339778	
Autres dettes	26504			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8917076		4981575	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7692012		4117382	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4252921		2919699	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			70346	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1015964		311499
Total Immobilisations corporelles		2509155		5803750
Total Immobilisations financières		203002		65763
Total Général		3728121		6181012
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		104138		1223325
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		2373234		
Total Immobilisations corporelles		2373234	13000	5926671
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		111662		157104
Total Général		2589034	13000	7307099
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1050	1907		2957
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38737	358946	1032	396651
AMORTISSEMENTS Total Général	39787	360853	1032	399608
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	148836	148836		
Prêts				
Autres immobilisations financières	7770		7770	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	62997	62997		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1546	1546		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	146620	146620		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	53707	53707		
Charges constatées d’avance	64990	64990		
TOTAL ETAT DES CREANCES	486465	478695	7770	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10810	10810		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5059600	395445	2033769	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	163209	163209		
Personnel et comptes rattachés	12963	12963		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44364	44364		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18010	18010		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47596	47596		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	211062	211062		
Groupe et associés	3251588	3251588		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26504	26504		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8845707	4181552	2033769	2630386
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3063541			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	96400			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	46186			
Location, charges locatives et de copropriété	268082		221535	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	150853		145903	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	104393			
Autres comptes	272366		18827	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	841880		386265	
Taxe professionnelle	2327		2172	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19986		396	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22313		2568	
Montant de la TVA. collectée	167304		410	
Total TVA. déductible sur biens et services	143685		67035	
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	13