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BILAN MONTE CRISTO 2017 Siren 380493734				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11050	1050	10000	10000
Fonds commercial	774914		774914	858156
Autres immobilisations incorporelles	230000		230000	230000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	93377	38737	54641	63978
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	2415777		2415777	712781
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	498		498	498
Créances rattachées à des participations	202504		202504	99251
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3728121	39787	3688334	1974664
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	17763		17763	9513
Clients et comptes rattachés	26585		26585	
Autres créances	357078		357078	72304
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				250000
Disponibilités	27567		27567	368093
Charges constatées d’avance	56		56	284
TOTAL (II)	429048		429048	700195
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4157169	39787	4117382	2674858
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	337745		337745	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11693		11693	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-784422		-235858	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-429207		-548565	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-864192		-434985	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2165545		642559	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2325574		2092350	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12194			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	121258		192565	
Dettes fiscales et sociales	17224		18780	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	339778		161130	
Autres dettes			2458	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4981575		3109843	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4117382		2674858	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2919699		2488360	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	24202		24202	440813
Chiffres d’affaires nets	24202		24202	440813
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			15937	1718
Total des produits d’exploitation (I)			40140	442530
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				19999
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				1360
Autres achats et charges externes			386265	519782
Impôts, taxes et versements assimilés			2568	14238
Salaires et traitements			24219	161415
Charges sociales			5859	48711
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9338	27513
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			361	1261
Total des charges d’exploitation (II) 			428608	794279
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-388469	-351749
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3253	516
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1875	4851
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5128	5367
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			45967	50474
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45867	50474
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-40739	-45107
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-429207	-396856
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			151709	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			151709	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-151709	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	45268		447897	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	474475		996462	
BENEFICE OU PERTE	-429207		-548565	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1099206		17259
Total Immobilisations corporelles		806158		1703228
Total Immobilisations financières		99749		103769
Total Général		2005113		1824256
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		100501		1015964
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		231		
Total Immobilisations corporelles		231		2509155
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		516		203002
Total Général		101248		3728121
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1050			1050
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29399	9338		38737
AMORTISSEMENTS Total Général	30449	9338		39787
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	202504	202504		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	26585			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	354483			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2595			
Charges constatées d’avance	56			
TOTAL ETAT DES CREANCES	586223	586223		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	73087	73087		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2092459	30583	489320	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	121258	121258		
Personnel et comptes rattachés	1552	1552		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8352	8352		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7320	7320		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	339778	339778		
Groupe et associés	2325574	2325574		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4969380	2907504	489320	1572556
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1450976			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel