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BILAN LOCA 64 2021 Siren 380425496				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	63256	53701	9554	17250
Fonds commercial	87000		87000	87000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	857061	628397	228664	236681
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7047879	5629355	1418523	1010094
Autres immobilisations corporelles	2505996	935016	1570979	1143453
Immobilisations en cours	99488		99488	99600
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8816		8816	8742
TOTAL (I)	10669498	7246471	3423027	2602822
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	29457		29457	22610
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2347337	111111	2236225	2286473
Autres créances	55377		55377	92942
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1603387		1603387	1884219
Charges constatées d’avance	53389		53389	43164
TOTAL (II)	4088948	111111	3977837	4329410
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14758447	7357582	7400864	6932233
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3967164		4115544	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	85518		151619	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4061067		4275549	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2108297		1375542	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12181		13341	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	711789		800322	
Dettes fiscales et sociales	470630		429652	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36898		37823	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3339797		2656684	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7400864		6932233	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2214622		1995783	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	147392		147392	518077
Production vendue biens	84		84	76
Production vendue services	4948739		4948739	4332097
Chiffres d’affaires nets	5096215		5096215	4850251
				
Production stockée				
Production immobilisée			9575	80640
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			141957	91821
Autres produits			545348	593755
Total des produits d’exploitation (I)			5793096	5616468
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			36130	186727
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			620	615
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6846	-2536
Autres achats et charges externes			2823588	3034295
Impôts, taxes et versements assimilés			85290	56716
Salaires et traitements			1193176	982175
Charges sociales			339072	231007
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			859298	735921
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3375	40077
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			403540	214407
Total des charges d’exploitation (II) 			5737245	5479408
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			55850	137059
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			35202	31262
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35202	31262
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7017	4868
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7017	4868
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			28185	26393
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			84036	163453
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1624			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1624			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	142		11834	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	142		11834	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1481		-11834	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5829922		5647730	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5744404		5496110	
BENEFICE OU PERTE	85518		151619	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	984595		998467	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8816		8816	
Clients douteux ou litigieux	128202	128202		
Autres créances clients	2219135	2219135		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3563	3563		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31853	31853		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2347	2347		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17615	17615		
Charges constatées d’avance	53390	53390		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2464921	2456104	8816	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	273	273		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2108025	982850	1125175	
Emprunts et dettes financières divers	248	248		
Fournisseurs et comptes rattachés	711790	711790		
Personnel et comptes rattachés	254255	254255		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	94123	94123		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	103754	103754		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18498	18498		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11933	11933		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36898	36898		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3339797	2214622	1125175	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel