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BILAN LA CAISSERIE DU BAZADAIS 2019 Siren 380448605				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1742	1742		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6100		6100	
Constructions	1281814	876517	405297	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1451069	1328435	122634	
Autres immobilisations corporelles	335748	170527	165222	
Immobilisations en cours	1099477		1099477	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6559		6559	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1100		1100	
TOTAL (I)	4183609	2377220	1806389	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	54515		54515	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	47742		47742	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	132071		132071	
Clients et comptes rattachés	848398	9363	839034	
Autres créances	34968		34968	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	700000		700000	
Disponibilités	2913473		2913473	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	4731167	9363	4721804	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8914776	2386583	6528192	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	188100			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18810			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4714126			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	538235			
Subventions d’investissement	32650			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5491920			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	620414			
Emprunts et dettes financières divers (4)	43787			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62039			
Dettes fiscales et sociales	310033			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1036272			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6528192			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	514917			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		107669	107669	
Production vendue biens	3747035		3747035	
Production vendue services	120559	2122	122681	
Chiffres d’affaires nets	3867594	109791	3977385	
				
Production stockée			23851	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16664	
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			4017906	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2260247	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-22817	
Autres achats et charges externes			354132	
Impôts, taxes et versements assimilés			34785	
Salaires et traitements			353701	
Charges sociales			84581	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			260228	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			163	
Total des charges d’exploitation (II) 			3325021	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			692885	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2	
Autres intérêts et produits assimilés			11208	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11210	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6033	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6033	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5178	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			698062	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	44614			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	44614			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	805			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8339			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9144			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	35470			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	195297			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4073729			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3535495			
BENEFICE OU PERTE	538235			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6376			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16664			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	5963			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1742		
Total Immobilisations corporelles		3012006		1261274
Total Immobilisations financières		7659		
Total Général		3021407		1261274
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1742
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			99072	4174209
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7659
Total Général			99072	4183609
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1742			1742
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2205983	260228	90733	2375479
AMORTISSEMENTS Total Général	2207725	260228	90733	2377220
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9363			9363
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9363			9363
TOTAL GENERAL	9363			9363
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1100		1100	
Clients douteux ou litigieux	11236	11236		
Autres créances clients	837162	837162		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1700	1700		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3337	3337		
T. V. A.	29931	29931		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	884465	883365	1100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	620414	99058	244420	
Emprunts et dettes financières divers	549	549		
Fournisseurs et comptes rattachés	62039	62039		
Personnel et comptes rattachés	63397	63397		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	231445	231445		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7441	7441		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7749	7749		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	43238	43238		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1036272	514917	244420	276935
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	65354			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	190000			
Engagement de crédit-bail mobilier	16013			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	1223			
Personnel extérieur à l’entreprise	26799			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4822			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	321288			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	354132			
Taxe professionnelle	16802			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17983			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	34785			
Montant de la TVA. collectée	758195			
Total TVA. déductible sur biens et services	496493			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel