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BILAN KEOLIS SEINE SENART 2021 Siren 380496893				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32534	32534		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	146478	61066	85412	92357
Constructions	834915	475197	359718	409559
Installations techniques, matériel et outillage industriels	432052	320107	111945	120902
Autres immobilisations corporelles	15364562	11484817	3879745	4970914
Immobilisations en cours	159516		159516	21471
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13374		13374	13374
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75709		75709	60969
TOTAL (I)	17059141	12373722	4685419	5689546
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	60684		60684	59725
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1246607	1398	1245209	2149209
Autres créances	12675986		12675986	10358113
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50		50	
Charges constatées d’avance				6720
TOTAL (II)	13983328	1398	13981929	12573767
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31042468	12375120	18667348	18263313
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	47475		47475	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	208594		208594	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4748		4747	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1274467		1274467	
Report à nouveau	9048499		7545330	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1472377		1503168	
Subventions d’investissement	1097902		1684766	
Provisions réglementées	1300571		1440828	
TOTAL (I)	14454633		13709378	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	64000		22000	
Provisions pour charges	993		2772	
TOTAL (III)	64993		24772	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1572		7064	
Emprunts et dettes financières divers (4)	380402		686600	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1656768		1738200	
Dettes fiscales et sociales	1524389		1412980	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	37499		33354	
Autres dettes	547093		650962	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4147722		4529162	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18667348		18263312	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	15621074		15621074	15081264
Chiffres d’affaires nets	15621074		15621074	15081264
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			413097	317552
Autres produits			70677	59817
Total des produits d’exploitation (I)			16104847	15458633
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			159	97
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1566739	1359373
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-958	-16732
Autres achats et charges externes			5220221	5530010
Impôts, taxes et versements assimilés			569243	580479
Salaires et traitements			4113312	3766601
Charges sociales			1697240	1250925
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1409186	1508049
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			47000	24347
Autres charges			52714	19397
Total des charges d’exploitation (II) 			14674856	14022546
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1429991	1436087
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13426	15092
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13426	15092
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13426	-15092
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1416565	1420995
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	622933		916126	
Reprises sur provisions et transferts de charges	257483		229348	
Total des produits exceptionnels (VII)	880416		1145474	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			386	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	117226		218449	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	117226		218835	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	763190		926639	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	192157		235190	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	515221		609272	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16985263		16604109	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15512886		15100940	
BENEFICE OU PERTE	1472377		1503168	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32534		
Total Immobilisations corporelles		17692685		590366
Total Immobilisations financières		74343		14740
Total Général		17799561		605106
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32534
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1345527	16937523
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				89084
Total Général			1345527	17059141
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32534			32534
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12077482	1409186	1145480	12341188
AMORTISSEMENTS Total Général	12110015	1409186	1145480	12373722
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				64000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				993
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	24772	47000	6779	64993
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1398			1398
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1398			1398
TOTAL GENERAL	26170	47000	6779	65398
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75709		75709	
Clients douteux ou litigieux	1538	1538		
Autres créances clients	756630	756630		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	19287	19287		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	28673	28673		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	655018	655018		
Divers				
Groupe et associés	11611568	11611568		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	846330	846330		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	13994754	13919045	75709	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1572	1572		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	380402	157852	222550	
Fournisseurs et comptes rattachés	1656768	1656768		
Personnel et comptes rattachés	712187	712187		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	704265	704265		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22485	22485		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	85452	85452		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	37499	37499		
Groupe et associés	142033	142033		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	405060	405060		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4147722	3925172	222550	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	307000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel